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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,296.75 | 705,451.11 | 304,408.40 | 1,142,476.27 | 916,469.65 |
| 收到的税费返还 | 54,835.03 | 38,663.70 | 16,556.22 | 60,472.78 | 48,638.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,151.66 | 13,990.53 | 5,983.97 | 32,030.54 | 19,603.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,182,283.44 | 758,105.34 | 326,948.59 | 1,234,979.60 | 984,710.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,362.33 | 413,876.83 | 208,625.86 | 782,240.59 | 607,283.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,712.50 | 80,211.12 | 47,189.61 | 100,885.86 | 89,981.33 |
| 支付的各项税费 | 42,510.14 | 28,408.68 | 8,170.51 | 35,634.82 | 29,693.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,078.04 | 86,390.34 | 52,757.54 | 177,748.60 | 124,049.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 957,663.02 | 608,886.97 | 316,743.52 | 1,096,509.87 | 851,007.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,620.42 | 149,218.36 | 10,205.06 | 138,469.72 | 133,703.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,865.46 | 9,834.10 | 7,120.71 | 4,989.41 | 22,777.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.66 | 419.03 | 209.09 | 789.99 | 740.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.12 | 1.30 | 1.30 | 204.04 | 3.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,357.25 | 10,254.43 | 7,331.10 | 5,983.44 | 23,521.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,905.14 | 25,363.50 | 13,940.12 | 48,843.63 | 47,300.52 |
| 投资所支付的现金 | 5,537.97 | 5,337.97 | -- | 43,335.92 | 42,878.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,443.11 | 30,701.47 | 13,940.12 | 92,179.55 | 90,179.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,085.87 | -20,447.03 | -6,609.03 | -86,196.11 | -66,657.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,482.58 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,331.60 | 11,331.60 | -- | -- | 7,482.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,331.60 | 11,331.60 | -- | 7,482.58 | 7,482.58 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,697.83 | 31,697.83 | 200.00 | 21,214.04 | 21,214.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.21 | 1,622.47 | 508.56 | 2,308.49 | 5,841.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,932.03 | 33,320.30 | 708.56 | 23,522.53 | 27,055.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,600.43 | -21,988.70 | -708.56 | -16,039.95 | -19,572.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362.28 | 6,030.14 | 3,499.85 | 4,931.74 | 3,879.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,296.41 | 112,812.77 | 6,387.32 | 41,165.40 | 51,353.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,223.01 | 441,223.01 | 441,223.01 | 400,057.61 | 400,057.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,519.42 | 554,035.78 | 447,610.33 | 441,223.01 | 451,411.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,176.15 | -- | 105,670.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,280.48 | -- | 5,140.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,373.69 | -- | 10,279.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,085.42 | -- | 1,907.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 568.01 | -- | 1,014.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.19 | -- | 56.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.59 | -- | 444.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.77 | -- | -115.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -6,810.36 | -- | -2,843.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 313.31 | -- | -72.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -178.47 | -- | 1,770.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.61 | -- | -16.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,573.76 | -- | 35,353.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -61,844.10 | -- | 917.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 148,105.74 | -- | -23,227.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 149,218.36 | -- | 138,469.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 554,035.78 | -- | 441,223.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 441,223.01 | -- | 400,057.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 112,812.77 | -- | 41,165.40 | -- |
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