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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 810,317.59 | 562,759.94 | 355,492.31 | 143,430.87 | |
| 收到的税费返还 | 42,109.99 | 31,064.20 | 21,405.01 | 10,309.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,712.28 | 5,759.04 | 2,980.05 | 1,759.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 867,139.87 | 599,583.17 | 379,877.37 | 155,499.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,842.78 | 462,915.98 | 294,187.71 | 109,942.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,314.12 | 49,595.59 | 33,142.03 | 18,821.25 | |
| 支付的各项税费 | 11,494.43 | 10,289.20 | 2,434.34 | 3,842.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,116.14 | 50,015.32 | 29,052.52 | 11,942.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 840,767.48 | 572,816.09 | 358,816.61 | 144,548.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,372.39 | 26,767.08 | 21,060.76 | 10,951.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,126.78 | -- | -- | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.67 | 542.32 | 319.21 | 792.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.24 | 55.83 | 55.83 | -39.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,293.10 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,083.79 | 50,598.15 | 50,375.04 | 50,753.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,627.61 | 25,351.76 | 19,535.48 | 8,984.42 | |
| 投资所支付的现金 | 55,130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,757.61 | 25,481.76 | 19,665.48 | 9,114.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,673.82 | 25,116.39 | 30,709.56 | 41,638.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 170,905.34 | 170,905.34 | -- | 460.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,961.50 | 4,961.50 | 1,867.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,866.84 | 175,866.84 | 1,867.98 | 460.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,003.90 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,142.34 | 11,091.83 | 11,065.18 | 31.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,047.43 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.85 | 220.98 | 110.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,588.09 | 13,312.81 | 11,176.16 | 31.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,278.75 | 162,554.03 | -9,308.18 | 429.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,828.98 | -647.33 | -1,191.27 | 866.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,148.34 | 213,790.17 | 41,270.87 | 53,885.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,892.16 | 85,892.16 | 85,892.16 | 85,892.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,040.49 | 299,682.32 | 127,163.03 | 139,777.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,149.78 | -- | 21,344.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 777.43 | -- | 875.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,324.30 | -- | 2,182.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,501.74 | -- | 715.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.86 | -- | 197.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.64 | -- | -6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.67 | -- | 63.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -874.35 | -- | 245.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,922.17 | -- | 1,168.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,620.13 | -- | -1,049.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,505.74 | -- | 4,102.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 815.41 | -- | 919.21 | -- | |
| 存货的减少 | -61,225.40 | -- | -8,051.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,402.53 | -- | -44,162.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 157,784.95 | -- | 43,646.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,372.39 | -- | 21,060.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,040.49 | -- | 127,163.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,892.16 | -- | 85,892.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,148.34 | -- | 41,270.87 | -- | |
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