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福斯达

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福斯达(603173) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,859.36
收到的税费返还271.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,194.15
经营活动现金流入小计79,325.41
购买商品、接受劳务支付的现金48,652.03
支付给职工以及为职工支付的现金6,362.31
支付的各项税费3,510.06
支付的其他与经营活动有关的现金8,036.27
经营活动现金流出小计66,560.67
经营活动产生的现金流量净额12,764.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金16.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金311.00
投资活动现金流入小计361.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金323.59
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,534.30
投资活动现金流出小计6,857.89
投资活动产生的现金流量净额-6,496.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,574.07
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,574.07
偿还债务支付的现金13,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金473.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,459.07
筹资活动现金流出小计15,982.35
筹资活动产生的现金流量净额-4,408.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.03
五、现金及现金等价物净增加额1,796.42
加:期初现金及现金等价物余额840.94
六、期末现金及现金等价物余额2,637.36
附注
净利润7,143.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,077.66
无形资产摊销71.88
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29.40
固定资产报废损失0.20
公允价值变动损失-44.28
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用560.47
投资损失-16.95
递延所得税资产减少410.08
递延所得税负债增加59.26
存货的减少-4,085.33
经营性应收项目的减少-10,469.79
经营性应付项目的增加16,877.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他513.99
经营活动产生现金流量净额12,764.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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