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| 福斯达(603173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,748.55 | 114,328.38 | 62,926.25 | 28,954.37 | |
| 收到的税费返还 | 763.56 | 612.51 | 285.09 | 167.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,556.70 | 6,167.86 | 5,881.18 | 5,122.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,068.82 | 121,108.75 | 69,092.52 | 34,244.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,361.30 | 91,426.43 | 53,482.86 | 24,239.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,803.70 | 9,301.88 | 6,904.89 | 4,569.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,696.74 | 3,709.89 | 2,733.07 | 651.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,109.32 | 10,130.96 | 7,868.24 | 5,533.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,971.06 | 114,569.16 | 70,989.06 | 34,994.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,097.76 | 6,539.59 | -1,896.54 | -749.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.25 | 2.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.05 | 20.05 | 17.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,645.10 | 4,224.25 | 2,519.94 | 1,531.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,645.10 | 4,224.25 | 2,519.94 | 1,531.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,609.05 | -4,204.20 | -2,502.15 | -1,531.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 18,300.00 | 16,400.00 | 7,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,300.00 | 18,300.00 | 16,400.00 | 7,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,900.00 | 11,900.00 | 9,600.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,321.45 | 2,221.33 | 2,126.28 | 1,987.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.42 | 133.94 | 96.21 | 56.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,335.86 | 14,255.27 | 11,822.49 | 5,243.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,964.14 | 4,044.73 | 4,577.51 | 2,456.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.62 | 4.93 | -222.54 | -202.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,308.22 | 6,385.05 | -43.71 | -27.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,626.35 | 5,626.35 | 5,626.35 | 5,626.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,934.57 | 12,011.39 | 5,582.63 | 5,598.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,193.85 | -- | 5,578.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,818.14 | -- | -167.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,150.57 | -- | 1,059.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.24 | -- | 104.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.35 | -- | 53.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.02 | -- | 346.44 | -- | |
| 投资损失 | -17.80 | -- | -17.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -569.04 | -- | -54.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.89 | -- | -8.02 | -- | |
| 存货的减少 | -5,647.64 | -- | -2,192.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,441.44 | -- | -21,267.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,442.63 | -- | 13,394.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.70 | -- | 330.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,097.76 | -- | -1,896.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,934.57 | -- | 5,582.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,626.35 | -- | 5,626.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,308.22 | -- | -43.71 | -- | |
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