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福斯达

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福斯达(603173) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,613.20
收到的税费返还451.86
收到的其他与经营活动有关的现金3,836.74
经营活动现金流入小计83,901.80
购买商品、接受劳务支付的现金62,708.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,786.68
支付的各项税费3,087.97
支付的其他与经营活动有关的现金8,273.14
经营活动现金流出小计80,855.99
经营活动产生的现金流量净额3,045.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金16.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,569.93
投资活动现金流入小计7,087.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,088.39
投资所支付的现金3,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10.00
投资活动现金流出小计6,198.39
投资活动产生的现金流量净额889.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,400.00
偿还债务支付的现金8,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金324.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,324.46
筹资活动现金流出小计10,558.47
筹资活动产生的现金流量净额-3,158.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157.10
五、现金及现金等价物净增加额619.32
加:期初现金及现金等价物余额2,637.36
六、期末现金及现金等价物余额3,256.67
附注
净利润15,122.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,226.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,087.07
无形资产摊销101.43
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-408.99
固定资产报废损失12.96
公允价值变动损失1.26
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用475.42
投资损失-16.95
递延所得税资产减少-455.90
递延所得税负债增加0.19
存货的减少-4,456.18
经营性应收项目的减少-22,136.42
经营性应付项目的增加6.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-505.95
经营活动产生现金流量净额3,045.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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