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| 福斯达(603173) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,565.07 | 78,147.36 | 50,125.55 | ||
| 收到的税费返还 | 3,272.73 | 3,272.71 | 2,688.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.46 | 2,960.93 | 3,092.83 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 113,033.27 | 84,381.00 | 55,906.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,730.76 | 59,573.24 | 37,429.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,306.84 | 7,043.24 | 5,210.26 | ||
| 支付的各项税费 | 5,060.78 | 3,693.97 | 2,893.25 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,809.24 | 9,801.69 | 5,915.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 110,907.61 | 80,112.14 | 51,448.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,125.66 | 4,268.86 | 4,458.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,303.24 | 6,303.24 | 6,303.24 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,652.77 | 6,652.77 | 6,652.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,641.14 | 4,481.94 | 202.99 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,841.14 | 7,681.94 | 3,402.99 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,188.37 | -1,029.17 | 3,249.78 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,800.00 | 10,800.00 | 3,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,800.00 | 10,800.00 | 3,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,190.00 | 6,090.00 | 3,590.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274.27 | 164.59 | 94.38 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538.63 | 482.09 | 323.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,002.90 | 6,736.68 | 4,008.08 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,797.10 | 4,063.32 | -408.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.72 | -186.56 | -111.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,369.67 | 7,116.44 | 7,188.46 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,256.67 | 3,256.67 | 3,256.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,626.35 | 10,373.11 | 10,445.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,016.94 | -- | 8,749.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,362.74 | -- | 196.50 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.86 | -- | 1,066.31 | ||
| 无形资产摊销 | 144.53 | -- | 61.47 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.75 | -- | -35.00 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | 0.04 | ||
| 公允价值变动损失 | -45.51 | -- | -69.11 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 796.11 | -- | 207.35 | ||
| 投资损失 | -2,285.87 | -- | -558.16 | ||
| 递延所得税资产减少 | -610.00 | -- | -206.98 | ||
| 递延所得税负债增加 | 6.45 | -- | 9.99 | ||
| 存货的减少 | -9,347.83 | -- | -1,532.00 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -33,754.70 | -- | -12,059.79 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 27,065.39 | -- | 7,012.48 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,952.12 | -- | 456.42 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,125.66 | -- | 4,458.00 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,626.35 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,256.67 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,369.67 | -- | -- | ||
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