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汇通集团

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汇通集团(603176) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,492.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,547.21
经营活动现金流入小计156,039.61
购买商品、接受劳务支付的现金161,005.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,467.59
支付的各项税费7,361.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,398.40
经营活动现金流出小计180,233.10
经营活动产生的现金流量净额-24,193.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360.00
取得投资收益所收到的现金132.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金45,549.78
投资活动现金流入小计46,122.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,277.89
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金44,580.00
投资活动现金流出小计46,857.89
投资活动产生的现金流量净额-735.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,168.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金75,878.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,922.67
筹资活动现金流入小计100,968.80
偿还债务支付的现金68,148.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,317.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,727.50
筹资活动现金流出小计76,193.79
筹资活动产生的现金流量净额24,775.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-153.91
加:期初现金及现金等价物余额25,949.61
六、期末现金及现金等价物余额25,795.70
附注
净利润2,764.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,707.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,552.81
无形资产摊销71.18
长期待摊费用摊销138.21
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-12.60
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,340.97
投资损失-132.15
递延所得税资产减少-964.33
递延所得税负债增加--
存货的减少6,009.13
经营性应收项目的减少-41,061.43
经营性应付项目的增加-1,298.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,691.17
经营活动产生现金流量净额-24,193.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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