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| 汇通集团(603176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,432.25 | 107,044.95 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.61 | 412.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 257,072.86 | 107,457.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,710.96 | 82,268.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,774.34 | 5,034.27 | |||
| 支付的各项税费 | 11,543.98 | 5,977.43 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,715.72 | 2,561.73 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 226,745.00 | 95,841.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,327.86 | 11,616.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.06 | 172.28 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 403.64 | 321.03 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,114.00 | 6,100.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,789.70 | 6,593.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,497.37 | 1,195.24 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,428.96 | 7,428.96 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,114.00 | 6,100.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,040.33 | 14,724.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,250.63 | -8,130.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 798.36 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 110,702.44 | 24,870.65 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.60 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 111,999.40 | 24,870.65 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 121,615.40 | 33,201.14 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,220.27 | 2,590.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,719.59 | 2,614.39 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 129,555.26 | 38,405.82 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,555.86 | -13,535.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.89 | 3.62 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,512.49 | -10,046.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,154.75 | 31,154.75 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,667.24 | 21,108.37 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,634.19 | 5,319.54 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,262.09 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,327.98 | 689.04 | |||
| 无形资产摊销 | 80.46 | 38.77 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 11.78 | 5.36 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.48 | 71.78 | |||
| 固定资产报废损失 | 72.37 | 2.96 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,371.55 | 2,131.85 | |||
| 投资损失 | 5,269.10 | 2,029.86 | |||
| 递延所得税资产减少 | 395.74 | 1,551.90 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 54,965.96 | 56,336.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -70,535.46 | -40,802.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 24,269.36 | -10,361.04 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,214.82 | 845.28 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,327.86 | 11,616.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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