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汇通集团

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汇通集团(603176) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,352.38
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,028.70
经营活动现金流入小计223,381.08
购买商品、接受劳务支付的现金187,711.47
支付给职工以及为职工支付的现金8,890.08
支付的各项税费10,017.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,712.48
经营活动现金流出小计210,331.33
经营活动产生的现金流量净额13,049.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,550.00
取得投资收益所收到的现金171.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,194.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,410.00
投资活动现金流入小计9,326.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,531.12
投资所支付的现金25,999.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,410.00
投资活动现金流出小计49,940.47
投资活动产生的现金流量净额-40,614.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,596.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金105,990.06
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计112,586.79
偿还债务支付的现金87,770.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,648.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金69.72
筹资活动现金流出小计92,488.95
筹资活动产生的现金流量净额20,097.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.19
五、现金及现金等价物净增加额-7,464.46
加:期初现金及现金等价物余额38,619.22
六、期末现金及现金等价物余额31,154.75
附注
净利润9,059.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-67.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,555.30
无形资产摊销77.53
长期待摊费用摊销8.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.60
固定资产报废损失55.66
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,586.59
投资损失1,948.07
递延所得税资产减少-899.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-27,910.32
经营性应收项目的减少-21,904.06
经营性应付项目的增加38,524.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,382.18
经营活动产生现金流量净额13,049.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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