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| 汇通集团(603176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,064.53 | 172,171.99 | 121,506.91 | 60,446.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.58 | 3,446.26 | 1,416.90 | 328.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,094.11 | 175,618.25 | 122,923.81 | 60,774.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,855.21 | 161,507.76 | 105,193.72 | 69,436.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,435.32 | 7,314.79 | 4,848.62 | 1,612.73 | |
| 支付的各项税费 | 16,938.77 | 14,297.35 | 10,655.83 | 5,260.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,138.68 | 2,159.92 | 1,572.26 | 1,054.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,367.98 | 185,279.83 | 122,270.43 | 77,364.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,273.87 | -9,661.58 | 653.37 | -16,589.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.63 | 93.33 | 87.92 | 16.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.18 | 700.81 | 614.85 | 36.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.00 | 3,114.00 | 1,057.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,966.81 | 3,908.14 | 1,759.77 | 1,052.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,259.54 | 3,845.73 | 2,836.51 | 224.25 | |
| 投资所支付的现金 | 2,828.27 | 2,828.27 | 2,828.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,173.00 | 3,114.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,260.81 | 9,788.01 | 6,721.78 | 1,281.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,294.01 | -5,879.86 | -4,962.01 | -228.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,440.20 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,757.91 | 89,681.01 | 30,690.42 | 17,831.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,105.20 | 2,105.20 | 2,105.20 | 2,292.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,303.31 | 91,786.21 | 32,795.62 | 20,123.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,836.80 | 67,181.99 | 19,721.99 | 11,593.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,467.63 | 3,427.06 | 2,255.80 | 1,087.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 725.32 | 320.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,029.75 | 70,929.16 | 21,977.79 | 12,681.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,273.56 | 20,857.05 | 10,817.84 | 7,441.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.53 | -4.89 | -2.60 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,697.15 | 5,310.72 | 6,506.60 | -9,375.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,667.24 | 33,667.24 | 33,667.24 | 33,667.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,364.39 | 38,977.96 | 40,173.84 | 24,291.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,318.82 | 7,253.79 | 5,461.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,000.85 | 1,537.24 | 1,201.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.02 | 969.85 | 638.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.37 | 66.53 | 43.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.43 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.76 | -62.73 | 19.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.05 | -1.49 | -1.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,687.15 | 2,817.71 | 1,868.93 | -- | |
| 投资损失 | 6,747.49 | 4,370.32 | 3,001.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -459.68 | 570.08 | 534.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -58.09 | -238.97 | -55.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,113.81 | -3,987.45 | 10,422.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,992.66 | -19,345.20 | -19,476.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 267.56 | 67.37 | 239.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,273.87 | -9,661.58 | 653.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,364.39 | 38,977.96 | 40,173.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,667.24 | 33,667.24 | 33,667.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,697.15 | 5,310.72 | 6,506.60 | -- | |
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