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| 汇通集团(603176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,345.31 | 128,121.27 | 83,551.94 | 34,328.18 | |
| 收到的税费返还 | 1.32 | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,143.09 | 1,666.34 | 1,046.44 | 3,803.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,489.72 | 129,789.01 | 84,599.77 | 38,131.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,232.83 | 144,983.02 | 95,587.51 | 54,122.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,191.56 | 8,464.07 | 5,091.80 | 2,325.15 | |
| 支付的各项税费 | 11,143.34 | 9,024.25 | 5,751.39 | 2,092.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.72 | 3,680.88 | 2,926.45 | 7,026.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,718.45 | 166,152.21 | 109,357.16 | 65,566.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,771.27 | -36,363.20 | -24,757.39 | -27,434.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.21 | 87.93 | 87.57 | 0.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.50 | 50.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | 190.00 | 120.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 376.71 | 328.63 | 208.27 | 61.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,946.05 | 2,878.08 | 2,204.74 | 353.27 | |
| 投资所支付的现金 | 3,780.77 | 3,655.75 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 260.00 | 190.00 | 120.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,986.82 | 6,723.83 | 2,324.74 | 413.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,610.11 | -6,395.20 | -2,116.47 | -352.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,449.41 | 918.90 | 226.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,449.41 | 918.90 | 226.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,265.85 | 105,323.70 | 59,110.41 | 29,791.32 | |
| 发行债券收到的现金 | 35,311.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,026.27 | 106,242.60 | 59,336.85 | 29,791.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,240.02 | 71,999.83 | 31,840.83 | 21,471.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,848.13 | 5,920.17 | 4,294.91 | 1,159.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.15 | 6,626.90 | 4,686.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,004.30 | 84,546.91 | 40,822.64 | 22,631.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,021.96 | 21,695.69 | 18,514.21 | 7,160.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.08 | 6.44 | 0.09 | -2.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,194.21 | -21,056.27 | -8,359.56 | -20,628.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,364.39 | 58,364.39 | 58,364.39 | 58,364.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,558.60 | 37,308.12 | 50,004.83 | 37,735.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,517.93 | -- | 4,014.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.77 | -- | 381.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309.90 | -- | 648.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,562.69 | -- | 52.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.17 | -- | 8.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.58 | -- | -0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.90 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,827.80 | -- | 2,499.53 | -- | |
| 投资损失 | 8,210.15 | -- | 4,433.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,322.14 | -- | -385.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,004.95 | -- | -2,484.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,382.95 | -- | -43,917.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,422.54 | -- | 9,014.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -510.92 | -- | -225.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,771.27 | -- | -24,757.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,558.60 | -- | 50,004.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,364.39 | -- | 58,364.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,194.21 | -- | -8,359.56 | -- | |
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