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| 汇通集团(603176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,678.90 | 186,818.88 | 122,167.41 | 44,478.30 | |
| 收到的税费返还 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,518.25 | 1,194.74 | 890.54 | 807.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,204.75 | 188,021.23 | 123,065.55 | 45,285.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,723.17 | 155,645.26 | 102,887.59 | 48,236.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,864.45 | 8,900.61 | 6,261.76 | 3,083.52 | |
| 支付的各项税费 | 12,055.68 | 9,735.40 | 7,519.60 | 1,472.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,248.64 | 6,889.52 | 2,304.91 | 1,581.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,891.94 | 181,170.78 | 118,973.86 | 54,374.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,312.81 | 6,850.44 | 4,091.69 | -9,088.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.40 | 80.24 | 79.96 | 0.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.42 | 67.47 | 9.47 | 4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,177.23 | 210.00 | 140.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,447.05 | 357.71 | 229.43 | 74.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,287.96 | 44,690.56 | 30,956.80 | 23,540.26 | |
| 投资所支付的现金 | 14,750.24 | 14,750.24 | 14,750.24 | 13,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,177.23 | 5,107.23 | 140.00 | 70.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,215.43 | 64,548.03 | 45,847.04 | 37,135.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,768.38 | -64,190.32 | -45,617.61 | -37,060.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,183.29 | 1,490.83 | 582.59 | 582.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,183.29 | 1,490.83 | 582.59 | 582.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 122,533.59 | 93,061.61 | 57,085.81 | 29,771.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320.37 | 320.37 | 320.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,037.25 | 94,872.81 | 57,988.77 | 30,354.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,733.62 | 65,823.62 | 37,105.34 | 11,145.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,218.48 | 6,404.05 | 4,487.33 | 1,731.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,499.07 | 99.04 | 99.04 | 49.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,451.17 | 72,326.71 | 41,691.70 | 12,926.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,586.08 | 22,546.10 | 16,297.07 | 17,427.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.35 | 12.46 | 21.27 | 1.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,859.13 | -34,781.32 | -25,207.59 | -28,720.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,558.60 | 132,558.60 | 132,558.60 | 132,558.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,699.47 | 97,777.28 | 107,351.01 | 103,838.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,487.47 | -- | 3,195.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,892.94 | -- | 1,213.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,490.12 | -- | 700.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,031.24 | -- | 1,219.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.03 | -- | 8.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.23 | -- | -6.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,308.68 | -- | 3,393.14 | -- | |
| 投资损失 | 8,376.99 | -- | 3,943.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,504.46 | -- | -1,296.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,173.75 | -- | 1,002.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,935.13 | -- | -14,306.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -806.83 | -- | 677.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 504.26 | -- | 326.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,312.81 | -- | 4,091.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,699.47 | -- | 107,351.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,558.60 | -- | 132,558.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,859.13 | -- | -25,207.59 | -- | |
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