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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,555.01 | 81,327.94 | 66,716.57 | 35,698.31 | |
| 收到的税费返还 | 690.80 | 517.57 | 351.54 | 117.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.59 | 550.88 | 320.50 | 358.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,969.40 | 82,396.39 | 67,388.61 | 36,174.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,336.85 | 46,759.85 | 40,255.81 | 18,642.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,147.53 | 17,460.18 | 12,280.33 | 5,709.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,130.23 | 4,367.26 | 3,308.19 | 2,251.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,771.50 | 4,406.10 | 3,655.51 | 1,852.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,386.11 | 72,993.40 | 59,499.84 | 28,455.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,583.29 | 9,402.99 | 7,888.77 | 7,718.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.38 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.49 | 174.56 | 174.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 928.40 | 717.60 | 257.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,537.27 | 896.16 | 435.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,797.11 | 15,715.14 | 6,387.50 | 4,635.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,797.11 | 15,715.14 | 6,387.50 | 4,635.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,259.84 | -14,818.98 | -5,951.76 | -4,635.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,142.92 | 32,085.35 | 13,968.21 | 5,321.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,142.92 | 32,085.35 | 13,968.21 | 5,321.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,986.55 | 22,990.66 | 8,571.98 | 6,980.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,093.86 | 3,465.86 | 2,859.44 | 588.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.61 | 318.11 | 268.11 | 1.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,627.03 | 26,774.63 | 11,699.54 | 7,570.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,515.89 | 5,310.71 | 2,268.67 | -2,248.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 549.55 | 165.74 | 109.19 | -25.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,388.88 | 60.47 | 4,314.88 | 808.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,804.25 | 6,804.25 | 6,804.25 | 12,185.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,193.13 | 6,864.72 | 11,119.13 | 12,993.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,913.43 | 5,246.88 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.67 | 558.54 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,953.99 | 4,146.38 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.01 | 216.72 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.65 | 290.78 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.28 | 0.50 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,957.75 | 1,638.17 | -- | -- | |
| 投资损失 | -935.02 | -595.53 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,103.27 | -910.36 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,821.95 | -2,928.36 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,261.95 | -2,563.57 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,174.70 | 4,302.86 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,583.29 | 9,402.99 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,193.13 | 6,864.72 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,804.25 | 6,804.25 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,388.88 | 60.47 | -- | -- | |
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