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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,443.36 | 116,916.69 | 82,241.23 | 39,625.05 | |
| 收到的税费返还 | 141.83 | 934.48 | 914.94 | 453.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,724.32 | 1,208.98 | 749.91 | 415.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,309.51 | 119,060.15 | 83,906.08 | 40,494.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,049.83 | 81,434.33 | 56,458.95 | 28,275.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,501.50 | 18,569.08 | 12,536.64 | 6,188.01 | |
| 支付的各项税费 | 4,182.79 | 3,734.18 | 2,469.72 | 1,658.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,532.10 | 3,628.14 | 2,043.43 | 576.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,266.22 | 107,365.71 | 73,508.73 | 36,698.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,043.29 | 11,694.43 | 10,397.35 | 3,796.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,158.51 | 18,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,715.53 | 3,276.14 | 798.86 | 735.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.11 | 1.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,894.15 | 21,277.23 | 13,798.86 | 5,735.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,339.21 | 6,804.13 | 4,930.25 | 2,487.56 | |
| 投资所支付的现金 | 29,790.00 | 21,790.00 | 21,790.00 | 14,790.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,129.21 | 28,594.13 | 26,720.25 | 17,277.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,235.06 | -7,316.90 | -12,921.39 | -11,542.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,232.82 | 27,310.22 | 17,374.30 | 8,398.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,232.82 | 27,310.22 | 17,374.30 | 8,398.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,679.85 | 32,210.89 | 21,406.14 | 11,071.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,764.70 | 3,686.75 | 3,538.91 | 105.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,709.54 | 35,897.63 | 24,945.05 | 11,176.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,476.72 | -8,587.41 | -7,570.75 | -2,778.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,242.31 | 113.15 | 0.85 | -21.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,426.18 | -4,096.73 | -10,093.95 | -10,546.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,569.17 | 18,569.17 | 18,569.17 | 18,569.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,142.99 | 14,472.45 | 8,475.22 | 8,022.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,910.49 | -- | 4,199.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,167.46 | -- | -36.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,208.44 | -- | 5,480.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 734.54 | -- | 360.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,624.40 | -- | 866.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -168.85 | -- | -145.04 | -- | |
| 投资损失 | -2,164.80 | -- | -1,274.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -842.15 | -- | 8.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -504.13 | -- | 98.38 | -- | |
| 存货的减少 | -3,580.08 | -- | 402.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,040.89 | -- | 9,650.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,608.49 | -- | -8,854.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -103.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,043.29 | -- | 10,397.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,142.99 | -- | 8,475.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,569.17 | -- | 18,569.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,426.18 | -- | -10,093.95 | -- | |
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