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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,712.05 | 104,353.92 | 64,503.70 | 37,114.60 | |
| 收到的税费返还 | 506.48 | 562.96 | 562.96 | 388.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,742.73 | 1,591.95 | 1,185.59 | 953.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,961.27 | 106,508.84 | 66,252.25 | 38,457.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,863.64 | 70,910.17 | 48,090.12 | 23,287.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,030.65 | 18,225.14 | 11,963.48 | 6,096.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,255.27 | 3,297.89 | 1,988.64 | 739.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,645.62 | 4,414.52 | 3,285.77 | 1,619.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,795.18 | 96,847.72 | 65,328.02 | 31,743.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,166.09 | 9,661.12 | 924.23 | 6,713.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,062.88 | 3,031.66 | 1.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,974.51 | 8,692.80 | 8,632.80 | 3,458.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,240.39 | 11,724.46 | 8,633.96 | 3,458.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,473.87 | 9,213.10 | 6,523.26 | 4,548.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 219.60 | 219.60 | 219.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 219.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,693.47 | 9,432.70 | 6,742.86 | 4,768.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,453.08 | 2,291.76 | 1,891.10 | -1,309.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,382.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,138.62 | 63,545.58 | 49,237.73 | 26,110.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,561.62 | 63,545.58 | 49,237.73 | 26,110.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,669.38 | 70,217.03 | 47,209.50 | 24,686.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,310.30 | 3,605.01 | 1,383.71 | 724.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.15 | 209.67 | 44.77 | 14.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,023.83 | 74,031.71 | 48,637.97 | 25,425.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,537.79 | -10,486.14 | 599.75 | 684.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -423.90 | -113.06 | -98.24 | -43.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,826.89 | 1,353.68 | 3,316.84 | 6,044.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,742.28 | 6,742.28 | 6,742.28 | 6,742.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,569.17 | 8,095.96 | 10,059.12 | 12,786.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,300.73 | -- | 6,117.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,614.66 | -- | -526.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,708.62 | -- | 4,527.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 759.10 | -- | 354.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,701.87 | -- | 732.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,200.46 | -- | -1,791.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -22.56 | -- | -22.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,613.93 | -- | 1,115.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,891.39 | -- | -2,590.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.38 | -- | 63.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.64 | -- | -17.89 | -- | |
| 存货的减少 | -415.32 | -- | -1,755.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,495.85 | -- | -3,722.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,498.66 | -- | -1,186.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -126.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,166.09 | -- | 924.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,569.17 | -- | 10,059.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,742.28 | -- | 6,742.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,826.89 | -- | 3,316.84 | -- | |
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