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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,112.75 | 112,623.09 | 79,383.27 | 46,782.91 | |
| 收到的税费返还 | 98.65 | 632.71 | 55.25 | 28.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,451.71 | 724.75 | 655.50 | 314.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,663.11 | 113,980.54 | 80,094.02 | 47,125.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,153.94 | 70,443.94 | 49,068.59 | 24,942.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,424.20 | 20,990.32 | 14,560.00 | 7,391.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,196.77 | 2,223.78 | 1,637.46 | 1,300.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,524.78 | 5,968.28 | 4,033.64 | 2,296.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,299.69 | 99,626.31 | 69,299.70 | 35,931.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,363.42 | 14,354.23 | 10,794.32 | 11,194.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,299.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.09 | 129.77 | 97.43 | 81.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,990.51 | 59.70 | 31.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,970.40 | 1,970.40 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,929.61 | 10,659.86 | 10,599.53 | 8,882.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,205.56 | 21,510.16 | 14,600.62 | 7,801.46 | |
| 投资所支付的现金 | 20,660.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 730.00 | 730.00 | 0.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,865.56 | 24,240.16 | 17,330.62 | 7,801.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,935.96 | -13,580.30 | -6,731.09 | 1,080.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -56.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,073.26 | 53,700.41 | 23,901.81 | 295.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,898.48 | 1,807.64 | 1,725.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,971.74 | 55,451.57 | 25,626.81 | 295.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,281.90 | 52,426.69 | 22,234.75 | 5,571.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,081.32 | 5,248.59 | 4,458.97 | 679.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.33 | 350.33 | 206.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,479.56 | 58,025.61 | 26,899.73 | 6,251.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 492.18 | -2,574.04 | -1,272.92 | -5,955.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 532.45 | 298.79 | 155.85 | -73.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -547.91 | -1,501.32 | 2,946.17 | 6,245.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,019.70 | 15,019.70 | 15,019.70 | 15,019.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,471.79 | 13,518.37 | 17,965.87 | 21,265.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,603.50 | -- | 3,492.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 824.81 | -- | -74.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,519.34 | -- | 3,389.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.91 | -- | 156.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,500.62 | -- | 69.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.53 | -- | 159.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,886.98 | -- | 847.42 | -- | |
| 投资损失 | -3,065.23 | -- | -1,438.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,254.38 | -- | 472.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,885.61 | -- | 2.55 | -- | |
| 存货的减少 | -3,006.26 | -- | -3,473.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,293.70 | -- | 10,026.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,682.92 | -- | -2,852.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,456.74 | -- | 16.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,363.42 | -- | 10,794.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,471.79 | -- | 17,965.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,019.70 | -- | 15,019.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -547.91 | -- | 2,946.17 | -- | |
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