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| 圣龙股份(603178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,711.94 | 81,570.52 | 50,925.92 | 30,163.54 | |
| 收到的税费返还 | 138.96 | 851.25 | 826.77 | 15.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,042.32 | 4,366.67 | 1,932.73 | 513.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,893.23 | 86,788.43 | 53,685.43 | 30,692.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,489.32 | 49,131.33 | 32,000.48 | 16,829.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,263.94 | 14,755.27 | 9,471.41 | 5,592.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.32 | 1,089.59 | 742.87 | 526.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,334.41 | 2,648.20 | 1,353.54 | 648.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,355.99 | 67,624.39 | 43,568.30 | 23,596.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,537.23 | 19,164.04 | 10,117.13 | 7,095.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.05 | 9,000.05 | 3,000.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,333.40 | 2,786.34 | 18.80 | 18.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,739.39 | 2,530.62 | 274.33 | 29.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,072.79 | 14,317.01 | 9,293.18 | 3,048.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,688.36 | 8,058.01 | 3,668.15 | 2,433.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 2,709.46 | 2,709.45 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,391.36 | 10,767.47 | 6,377.60 | 3,933.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,681.44 | 3,549.54 | 2,915.58 | -884.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,727.34 | 84,944.04 | 54,483.07 | 9,951.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,765.84 | 84,982.54 | 54,521.57 | 9,951.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,967.77 | 110,288.58 | 60,889.74 | 12,645.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,640.62 | 2,373.53 | 1,786.97 | 1,037.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773.17 | 563.89 | 115.08 | 6.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,381.56 | 113,226.01 | 62,791.78 | 13,690.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,615.71 | -28,243.47 | -8,270.21 | -3,738.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -851.19 | 73.81 | 179.42 | 176.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,248.23 | -5,456.08 | 4,941.91 | 2,649.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,990.51 | 12,990.51 | 12,990.51 | 12,990.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,742.28 | 7,534.43 | 17,932.42 | 15,639.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,497.55 | -- | 1,608.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,287.92 | -- | 448.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,822.74 | -- | 4,686.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.17 | -- | 360.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,298.16 | -- | 495.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,414.59 | -- | -167.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.15 | -- | 0.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 223.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,858.29 | -- | 1,371.52 | -- | |
| 投资损失 | -5,680.61 | -- | -3,099.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,172.96 | -- | -12.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,053.37 | -- | 42.79 | -- | |
| 存货的减少 | -1,739.35 | -- | 928.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,727.37 | -- | 5,326.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,218.05 | -- | -1,229.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -457.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,537.23 | -- | 10,117.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,742.28 | -- | 17,932.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,990.51 | -- | 12,990.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,248.23 | -- | 4,941.91 | -- | |
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