上机数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,810.19
收到的税费返还42.86
收到的其他与经营活动有关的现金210.36
经营活动现金流入小计14,063.42
购买商品、接受劳务支付的现金10,164.92
支付给职工以及为职工支付的现金1,825.08
支付的各项税费559.59
支付的其他与经营活动有关的现金816.98
经营活动现金流出小计13,366.58
经营活动产生的现金流量净额696.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,040.00
取得投资收益所收到的现金56.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.22
投资活动现金流入小计11,296.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金935.16
投资所支付的现金10,820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,755.16
投资活动产生的现金流量净额-458.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额238.03
加:期初现金及现金等价物余额276.62
六、期末现金及现金等价物余额514.65
附注
净利润1,133.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备150.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,022.04
无形资产摊销132.75
长期待摊费用摊销8.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-0.00
投资损失-155.70
递延所得税资产减少-17.81
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,401.25
经营性应收项目的减少1,198.37
经营性应付项目的增加-373.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额696.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额514.65
现金的期初余额276.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额238.03
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