报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,126.51 | 25,887.66 | 23,395.18 | 10,842.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 300.24 | 27.55 | 8.37 | 4.61 |
经营活动现金流入小计 | 30,426.75 | 25,915.21 | 23,403.55 | 10,847.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,100.99 | 12,626.52 | 12,515.12 | 8,344.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,875.54 | 3,189.51 | 2,254.04 | 1,330.08 |
支付的各项税费 | 9,220.72 | 7,359.67 | 5,914.52 | 2,798.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,618.13 | 2,461.70 | 669.11 | 609.92 |
经营活动现金流出小计 | 30,815.38 | 25,637.41 | 21,352.79 | 13,082.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -388.62 | 277.80 | 2,050.76 | -2,235.44 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,363.00 | 39,611.00 | 31,080.00 | 18,270.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 69.64 | 65.99 | 42.59 | 21.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,432.64 | 39,676.99 | 31,122.59 | 18,291.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,265.58 | 1,264.29 | 996.29 | 782.86 |
投资所支付的现金 | 44,363.00 | 39,611.00 | 31,080.00 | 18,270.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,628.58 | 40,875.29 | 32,076.29 | 19,052.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,195.94 | -1,198.31 | -953.70 | -761.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 93,843.69 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,843.69 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.80 | 5,000.80 | 4,239.06 | 937.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,609.88 | 88.30 | 88.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,610.68 | 5,089.10 | 4,327.36 | 937.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,233.00 | -5,089.10 | -4,327.36 | -937.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,648.28 | -6,009.70 | -3,230.39 | -3,934.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,305.87 | 8,305.87 | 8,305.87 | 8,305.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,954.15 | 2,296.17 | 5,075.48 | 4,371.42 |
附注 |
净利润 | 20,081.14 | -- | 12,046.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,427.16 | -- | 748.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,483.64 | -- | 725.51 | -- |
无形资产摊销 | 132.75 | -- | 66.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.16 | -- | 0.09 | -- |
投资损失 | -69.64 | -- | -42.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -324.53 | -- | -97.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 572.75 | -- | -5,401.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,418.36 | -- | -809.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -18,273.71 | -- | -5,184.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -388.62 | -- | 2,050.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 91,954.15 | -- | 5,075.48 | -- |
现金的期初余额 | 8,305.87 | -- | 8,305.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 83,648.28 | -- | -3,230.39 | -- |