上机数控

- 603185

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,126.5125,887.6623,395.1810,842.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金300.2427.558.374.61
经营活动现金流入小计30,426.7525,915.2123,403.5510,847.55
购买商品、接受劳务支付的现金14,100.9912,626.5212,515.128,344.73
支付给职工以及为职工支付的现金3,875.543,189.512,254.041,330.08
支付的各项税费9,220.727,359.675,914.522,798.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,618.132,461.70669.11609.92
经营活动现金流出小计30,815.3825,637.4121,352.7913,082.98
经营活动产生的现金流量净额-388.62277.802,050.76-2,235.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,363.0039,611.0031,080.0018,270.00
取得投资收益所收到的现金69.6465.9942.5921.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计44,432.6439,676.9931,122.5918,291.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,265.581,264.29996.29782.86
投资所支付的现金44,363.0039,611.0031,080.0018,270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,628.5840,875.2932,076.2919,052.86
投资活动产生的现金流量净额-1,195.94-1,198.31-953.70-761.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金93,843.69------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计93,843.69------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,000.805,000.804,239.06937.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,609.8888.3088.30--
筹资活动现金流出小计8,610.685,089.104,327.36937.30
筹资活动产生的现金流量净额85,233.00-5,089.10-4,327.36-937.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.16-0.09-0.09-0.09
五、现金及现金等价物净增加额83,648.28-6,009.70-3,230.39-3,934.45
加:期初现金及现金等价物余额8,305.878,305.878,305.878,305.87
六、期末现金及现金等价物余额91,954.152,296.175,075.484,371.42
附注
净利润20,081.14--12,046.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,427.16--748.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,483.64--725.51--
无形资产摊销132.75--66.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.16--0.09--
投资损失-69.64---42.59--
递延所得税资产减少-324.53---97.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少572.75---5,401.97--
经营性应收项目的减少-6,418.36---809.19--
经营性应付项目的增加-18,273.71---5,184.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-388.62--2,050.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额91,954.15--5,075.48--
现金的期初余额8,305.87--8,305.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额83,648.28---3,230.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶