上机数控

- 603185

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,087.652,018.0430,126.5125,887.6623,395.18
收到的税费返还874.73--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,122.992,541.10300.2427.558.37
经营活动现金流入小计8,085.374,559.1530,426.7525,915.2123,403.55
购买商品、接受劳务支付的现金6,717.754,674.3614,100.9912,626.5212,515.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,829.991,005.003,875.543,189.512,254.04
支付的各项税费3,066.911,249.309,220.727,359.675,914.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,003.162,630.543,618.132,461.70669.11
经营活动现金流出小计12,617.829,559.2030,815.3825,637.4121,352.79
经营活动产生的现金流量净额-4,532.45-5,000.06-388.62277.802,050.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,101.0010,920.0044,363.0039,611.0031,080.00
取得投资收益所收到的现金134.1033.9069.6465.9942.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.47------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,236.6010,955.3844,432.6439,676.9931,122.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,631.99489.221,265.581,264.29996.29
投资所支付的现金81,601.0070,920.0044,363.0039,611.0031,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87,232.9971,409.2245,628.5840,875.2932,076.29
投资活动产生的现金流量净额-65,996.39-60,453.85-1,195.94-1,198.31-953.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----93,843.69----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,300.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,300.00--93,843.69----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----5,000.805,000.804,239.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金949.08--3,609.8888.3088.30
筹资活动现金流出小计949.08--8,610.685,089.104,327.36
筹资活动产生的现金流量净额3,350.92--85,233.00-5,089.10-4,327.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08---0.16-0.09-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-67,178.00-65,453.9183,648.28-6,009.70-3,230.39
加:期初现金及现金等价物余额91,954.1591,952.368,305.878,305.878,305.87
六、期末现金及现金等价物余额24,776.1526,498.4691,954.152,296.175,075.48
附注
净利润9,556.58--20,081.14--12,046.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,422.11--2,427.16--748.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.84--1,483.64--725.51
无形资产摊销55.31--132.75--66.38
长期待摊费用摊销1.15--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.90--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.08--0.16--0.09
投资损失-1,223.41---69.64---42.59
递延所得税资产减少-444.58---324.53---97.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,491.78--572.75---5,401.97
经营性应收项目的减少-24,105.20---6,418.36---809.19
经营性应付项目的增加7,006.98---18,273.71---5,184.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,532.45---388.62--2,050.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,776.15--91,954.15--5,075.48
现金的期初余额91,954.15--8,305.87--8,305.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-67,178.00--83,648.28---3,230.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶