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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,427.14 | 46,726.61 | 31,070.41 | 12,746.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,442.88 | 1,966.31 | 1,267.11 | 322.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,647.40 | 4,533.90 | 4,093.97 | 316.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,517.42 | 53,226.81 | 36,431.49 | 13,385.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,564.35 | 34,080.08 | 18,408.52 | 11,052.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,969.71 | 7,828.07 | 5,502.67 | 3,490.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,906.49 | 2,033.85 | 1,699.25 | 620.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,515.45 | 9,008.00 | 6,178.66 | 1,312.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,956.00 | 52,950.01 | 31,789.09 | 16,475.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 561.42 | 276.81 | 4,642.40 | -3,090.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.81 | 14.00 | 5.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.81 | 14.00 | 5.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,200.78 | 4,455.29 | 3,538.40 | 1,798.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,200.78 | 4,455.29 | 3,538.40 | 1,798.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,089.97 | -4,441.29 | -3,532.41 | -1,798.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,933.95 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,700.00 | 25,900.00 | 18,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,239.21 | 3,239.21 | 207.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,873.16 | 29,139.21 | 18,707.84 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,670.00 | 19,660.00 | 12,660.00 | 4,829.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,679.02 | 3,315.10 | 3,012.48 | 305.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,985.27 | 1,061.24 | 724.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,334.29 | 24,036.34 | 16,396.48 | 5,134.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,538.87 | 5,102.87 | 2,311.36 | 5,365.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 463.29 | 169.08 | 134.12 | 6.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,473.60 | 1,107.48 | 3,555.47 | 482.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,188.65 | 6,188.65 | 6,188.65 | 6,188.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,662.25 | 7,296.13 | 9,744.12 | 6,671.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,479.45 | -- | 4,179.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,086.66 | -- | 85.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.34 | -- | 1,155.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.51 | -- | 102.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.24 | -- | 17.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 919.54 | -- | 532.27 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.68 | -- | -15.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,361.38 | -- | -3,281.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,857.72 | -- | -1,683.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,781.37 | -- | 3,550.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 561.42 | -- | 4,642.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,662.25 | -- | 9,744.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,188.65 | -- | 6,188.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,473.60 | -- | 3,555.47 | -- | |
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