华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,427.1446,726.6131,070.4112,746.22
收到的税费返还2,442.881,966.311,267.11322.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,647.404,533.904,093.97316.38
经营活动现金流入小计72,517.4253,226.8136,431.4913,385.60
购买商品、接受劳务支付的现金41,564.3534,080.0818,408.5211,052.63
支付给职工以及为职工支付的现金10,969.717,828.075,502.673,490.74
支付的各项税费2,906.492,033.851,699.25620.46
支付的其他与经营活动有关的现金16,515.459,008.006,178.661,312.02
经营活动现金流出小计71,956.0052,950.0131,789.0916,475.85
经营活动产生的现金流量净额561.42276.814,642.40-3,090.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.8114.005.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计110.8114.005.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,200.784,455.293,538.401,798.84
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,200.784,455.293,538.401,798.84
投资活动产生的现金流量净额-7,089.97-4,441.29-3,532.41-1,798.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,933.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,700.0025,900.0018,500.0010,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,239.213,239.21207.84--
筹资活动现金流入小计55,873.1629,139.2118,707.8410,500.00
偿还债务支付的现金28,670.0019,660.0012,660.004,829.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,679.023,315.103,012.48305.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,985.271,061.24724.00--
筹资活动现金流出小计34,334.2924,036.3416,396.485,134.55
筹资活动产生的现金流量净额21,538.875,102.872,311.365,365.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463.29169.08134.126.61
五、现金及现金等价物净增加额15,473.601,107.483,555.47482.97
加:期初现金及现金等价物余额6,188.656,188.656,188.656,188.65
六、期末现金及现金等价物余额21,662.257,296.139,744.126,671.62
附注
净利润8,479.45--4,179.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,086.66--85.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,408.34--1,155.50--
无形资产摊销253.51--102.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.24--17.36--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失11.08------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用919.54--532.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-191.68---15.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,361.38---3,281.48--
经营性应收项目的减少-18,857.72---1,683.48--
经营性应付项目的增加11,781.37--3,550.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额561.42--4,642.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,662.25--9,744.12--
现金的期初余额6,188.65--6,188.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,473.60--3,555.47--
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