华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,694.7553,174.6334,359.3718,078.85
收到的税费返还3,942.233,025.681,922.27896.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,324.3512,089.098,839.57492.99
经营活动现金流入小计85,961.3368,289.3945,121.2119,468.74
购买商品、接受劳务支付的现金52,345.5646,519.8933,301.8912,747.16
支付给职工以及为职工支付的现金14,528.0511,323.357,911.105,002.02
支付的各项税费3,549.593,308.712,281.281,037.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,608.5012,055.166,072.431,991.34
经营活动现金流出小计78,031.7073,207.1149,566.6920,778.12
经营活动产生的现金流量净额7,929.63-4,917.72-4,445.48-1,309.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0024,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金127.05117.037.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.152.561.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,145.2024,119.591,008.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,355.6220,892.5910,220.532,570.89
投资所支付的现金35,000.0024,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金57.8938.7812.65--
投资活动现金流出小计67,413.5144,931.3718,233.172,570.89
投资活动产生的现金流量净额-40,268.31-20,811.78-17,224.36-2,570.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金56,600.0050,100.0033,380.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金79.20------
筹资活动现金流入小计56,779.2050,100.0033,380.007,000.00
偿还债务支付的现金29,370.0020,870.0014,470.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,159.513,105.722,769.90381.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,501.512,310.881,920.031,221.30
筹资活动现金流出小计36,031.0126,286.5919,159.933,102.41
筹资活动产生的现金流量净额20,748.1923,813.4114,220.073,897.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.71-175.07-60.66-14.32
五、现金及现金等价物净增加额-11,826.19-2,091.16-7,510.433.01
加:期初现金及现金等价物余额21,662.2521,662.2521,662.2521,662.25
六、期末现金及现金等价物余额9,836.0619,571.0914,151.8221,665.26
附注
净利润9,359.76--5,181.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备986.50--249.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,789.57--1,455.95--
无形资产摊销329.40--161.27--
长期待摊费用摊销0.84------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.69--30.78--
固定资产报废损失47.57--1.72--
公允价值变动损失-32.44--20.63--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,653.96--1,056.88--
投资损失-69.16--5.05--
递延所得税资产减少-187.36---5.12--
递延所得税负债增加5.60------
存货的减少-6,214.59---2,625.20--
经营性应收项目的减少-6,537.71--7,278.36--
经营性应付项目的增加4,434.31---17,256.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他364.06------
经营活动产生现金流量净额7,929.63---4,445.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,836.06--14,151.82--
现金的期初余额21,662.25--21,662.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,826.19---7,510.43--
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