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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,694.75 | 53,174.63 | 34,359.37 | 18,078.85 | |
| 收到的税费返还 | 3,942.23 | 3,025.68 | 1,922.27 | 896.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,324.35 | 12,089.09 | 8,839.57 | 492.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,961.33 | 68,289.39 | 45,121.21 | 19,468.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,345.56 | 46,519.89 | 33,301.89 | 12,747.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,528.05 | 11,323.35 | 7,911.10 | 5,002.02 | |
| 支付的各项税费 | 3,549.59 | 3,308.71 | 2,281.28 | 1,037.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,608.50 | 12,055.16 | 6,072.43 | 1,991.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,031.70 | 73,207.11 | 49,566.69 | 20,778.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,929.63 | -4,917.72 | -4,445.48 | -1,309.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.05 | 117.03 | 7.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.15 | 2.56 | 1.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,145.20 | 24,119.59 | 1,008.81 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,355.62 | 20,892.59 | 10,220.53 | 2,570.89 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 24,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.89 | 38.78 | 12.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,413.51 | 44,931.37 | 18,233.17 | 2,570.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,268.31 | -20,811.78 | -17,224.36 | -2,570.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,600.00 | 50,100.00 | 33,380.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,779.20 | 50,100.00 | 33,380.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,370.00 | 20,870.00 | 14,470.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,159.51 | 3,105.72 | 2,769.90 | 381.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,501.51 | 2,310.88 | 1,920.03 | 1,221.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,031.01 | 26,286.59 | 19,159.93 | 3,102.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,748.19 | 23,813.41 | 14,220.07 | 3,897.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.71 | -175.07 | -60.66 | -14.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,826.19 | -2,091.16 | -7,510.43 | 3.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,662.25 | 21,662.25 | 21,662.25 | 21,662.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,836.06 | 19,571.09 | 14,151.82 | 21,665.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,359.76 | -- | 5,181.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 986.50 | -- | 249.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,789.57 | -- | 1,455.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.40 | -- | 161.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | 30.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.57 | -- | 1.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.44 | -- | 20.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,653.96 | -- | 1,056.88 | -- | |
| 投资损失 | -69.16 | -- | 5.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.36 | -- | -5.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,214.59 | -- | -2,625.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,537.71 | -- | 7,278.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,434.31 | -- | -17,256.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 364.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,929.63 | -- | -4,445.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,836.06 | -- | 14,151.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,662.25 | -- | 21,662.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,826.19 | -- | -7,510.43 | -- | |
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