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| 保隆科技(603197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,736.86 | 109,227.43 | 75,457.37 | 35,415.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,709.91 | 6,837.92 | 4,762.20 | 1,958.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.50 | 3,896.25 | 2,326.08 | 763.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,723.26 | 119,961.60 | 82,545.65 | 38,137.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,102.28 | 64,251.33 | 42,065.92 | 20,832.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,444.56 | 21,762.34 | 15,065.46 | 7,050.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,221.54 | 9,533.75 | 6,989.12 | 1,611.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,633.55 | 12,526.31 | 7,517.14 | 2,626.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,401.94 | 108,073.72 | 71,637.64 | 32,119.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,321.33 | 11,887.87 | 10,908.01 | 6,017.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.41 | 18.10 | 14.26 | 8.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36.41 | 18.10 | 14.26 | 8.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,723.31 | 8,000.22 | 4,561.32 | 2,623.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125.98 | 123.93 | 123.93 | 123.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,849.30 | 8,124.14 | 4,685.25 | 2,747.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,812.89 | -8,106.05 | -4,670.99 | -2,738.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,781.72 | 30,423.08 | 21,453.49 | 11,775.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,134.10 | 2,656.49 | 1,573.10 | 991.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,915.82 | 33,079.57 | 23,026.59 | 12,767.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,568.37 | 24,606.38 | 18,220.80 | 9,177.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,790.94 | 6,842.84 | 5,188.04 | 342.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,826.39 | 1,796.55 | 1,796.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,818.06 | 2,643.84 | 1,431.89 | 895.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,177.36 | 34,093.05 | 24,840.73 | 10,415.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,261.55 | -1,013.48 | -1,814.13 | 2,352.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.24 | 202.05 | 118.77 | -60.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,678.13 | 2,970.40 | 4,541.66 | 5,570.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,743.61 | 12,743.61 | 12,743.61 | 12,743.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,421.74 | 15,714.01 | 17,285.26 | 18,313.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,577.49 | -- | 8,991.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,254.95 | -- | 787.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,183.96 | -- | 2,002.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.38 | -- | 126.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.48 | -- | 72.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.28 | -- | 26.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.17 | -- | 23.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.75 | -- | -88.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,110.09 | -- | 773.85 | -- | |
| 投资损失 | 125.98 | -- | 123.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -944.14 | -- | 97.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.83 | -- | -5.41 | -- | |
| 存货的减少 | -6,246.43 | -- | 2,365.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,986.77 | -- | -1,988.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,841.45 | -- | -2,400.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,321.33 | -- | 10,908.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,421.74 | -- | 17,285.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,743.61 | -- | 12,743.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,678.13 | -- | 4,541.66 | -- | |
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