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| 保隆科技(603197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,742.90 | 236,905.94 | 161,544.02 | 72,465.63 | |
| 收到的税费返还 | 10,226.94 | 7,492.94 | 5,135.17 | 2,805.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.42 | 3,135.66 | 2,428.11 | 2,947.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,501.25 | 247,534.53 | 169,107.30 | 78,218.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,198.69 | 147,285.20 | 99,300.59 | 46,758.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,551.76 | 49,529.40 | 33,638.46 | 16,066.55 | |
| 支付的各项税费 | 14,753.23 | 10,572.06 | 7,239.77 | 2,910.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,895.65 | 32,004.45 | 21,890.04 | 8,899.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,399.33 | 239,391.11 | 162,068.86 | 74,634.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,101.93 | 8,143.42 | 7,038.44 | 3,583.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 635.31 | 718.16 | 619.06 | 35.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,408.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 635.31 | 718.16 | 619.06 | 2,443.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,851.25 | 23,103.53 | 15,534.00 | 10,622.89 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 10,054.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,492.02 | 11,411.79 | 11,411.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,343.26 | 35,515.32 | 26,945.79 | 20,677.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,707.96 | -34,797.16 | -26,326.73 | -18,233.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,257.31 | 71,185.94 | 58,486.49 | 28,481.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,875.80 | 17,853.22 | 2,369.61 | 31.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,133.11 | 89,039.16 | 60,856.10 | 28,513.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,664.06 | 59,553.22 | 34,370.09 | 8,382.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,842.18 | 7,536.56 | 6,307.68 | 1,029.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.34 | -- | 199.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,253.93 | 14,525.75 | 12,410.43 | 8,770.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,760.17 | 81,615.52 | 53,088.20 | 18,182.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,372.94 | 7,423.64 | 7,767.90 | 10,330.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 237.69 | 251.21 | -67.34 | 84.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,995.40 | -18,978.89 | -11,587.74 | -4,234.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,670.44 | 72,670.44 | 72,670.44 | 72,670.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,675.04 | 53,691.56 | 61,082.71 | 68,436.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,002.86 | -- | 4,842.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.81 | -- | 302.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,509.06 | -- | 4,758.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.25 | -- | 221.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.38 | -- | 43.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.97 | -- | -192.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.53 | -- | 5.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,020.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,878.68 | -- | 3,365.72 | -- | |
| 投资损失 | 16.29 | -- | -32.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 991.26 | -- | -20.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.79 | -- | -22.88 | -- | |
| 存货的减少 | -10,174.58 | -- | -300.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,943.43 | -- | 625.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,886.46 | -- | -7,071.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 340.43 | -- | 514.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,101.93 | -- | 7,038.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,675.04 | -- | 61,082.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,670.44 | -- | 72,670.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,995.40 | -- | -11,587.74 | -- | |
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