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| 保隆科技(603197) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,773.41 | 223,345.31 | 150,527.49 | 83,942.78 | |
| 收到的税费返还 | 10,174.67 | 7,353.64 | 5,188.20 | 2,029.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.90 | 3,470.45 | 2,291.10 | 260.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 334,922.97 | 234,169.41 | 158,006.79 | 86,232.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,269.24 | 138,840.65 | 94,792.49 | 56,182.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,795.66 | 49,116.35 | 33,500.80 | 16,621.29 | |
| 支付的各项税费 | 14,079.41 | 10,792.18 | 5,506.58 | 2,871.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,899.26 | 23,382.45 | 14,833.00 | 9,631.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,043.56 | 222,131.62 | 148,632.87 | 85,307.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,879.41 | 12,037.78 | 9,373.92 | 925.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 979.13 | 669.00 | 93.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.00 | 32.85 | 29.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69.41 | 133.37 | 102.04 | 2.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,234.53 | 835.22 | 224.21 | 2.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,261.49 | 18,271.76 | 10,026.75 | 5,805.24 | |
| 投资所支付的现金 | 5,813.80 | 2,817.16 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,432.21 | 2,432.21 | 2,432.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,507.50 | 23,521.12 | 13,458.96 | 5,805.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,272.97 | -22,685.90 | -13,234.74 | -5,802.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,773.15 | 1,284.57 | 1,284.57 | 543.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,773.15 | 1,284.57 | -- | 543.25 | |
| 取得借款收到的现金 | 78,357.07 | 64,131.38 | 41,897.19 | 20,685.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,840.53 | 3,569.68 | 3,638.81 | 2,394.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,970.76 | 68,985.63 | 46,820.58 | 23,623.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,764.92 | 43,895.95 | 22,752.02 | 5,475.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,593.34 | 9,142.81 | 2,577.32 | 1,086.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 104.29 | 76.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,593.08 | 7,103.74 | 5,345.72 | 3,222.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,951.35 | 60,142.51 | 30,675.06 | 9,784.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.41 | 8,843.12 | 16,145.52 | 13,838.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007.02 | 659.97 | 676.98 | 385.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,381.18 | -1,145.03 | 12,961.68 | 9,346.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,675.04 | 53,675.04 | 53,675.04 | 53,675.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,293.87 | 52,530.02 | 66,636.73 | 63,021.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,215.07 | -- | 4,067.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,080.01 | -- | 1,400.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,989.98 | -- | 5,605.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.27 | -- | 611.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.61 | -- | 37.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.23 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.60 | -- | 37.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.33 | -- | 62.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,404.88 | -- | 3,178.23 | -- | |
| 投资损失 | 408.11 | -- | -19.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.24 | -- | 268.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.18 | -- | 72.89 | -- | |
| 存货的减少 | -5,171.96 | -- | 285.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,125.79 | -- | 21,886.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,923.62 | -- | -28,342.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 221.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,879.41 | -- | 9,373.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,293.87 | -- | 66,636.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,675.04 | -- | 53,675.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,381.18 | -- | 12,961.68 | -- | |
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