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| 保隆科技(603197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,123.25 | 128,412.94 | 87,767.73 | 44,066.76 | |
| 收到的税费返还 | 9,370.36 | 6,821.49 | 4,843.76 | 1,219.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.74 | 2,619.54 | 1,337.36 | 644.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,661.34 | 137,853.96 | 93,948.84 | 45,930.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,116.37 | 74,736.77 | 46,105.46 | 25,710.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,037.07 | 27,863.84 | 19,169.47 | 8,996.16 | |
| 支付的各项税费 | 21,326.67 | 16,506.92 | 11,473.36 | 4,383.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,722.75 | 11,121.99 | 7,260.96 | 3,418.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,202.86 | 130,229.52 | 84,009.25 | 42,508.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,458.48 | 7,624.44 | 9,939.59 | 3,422.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 320.45 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.14 | 12.83 | 6.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,377.60 | 12.83 | 6.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,624.17 | 10,791.57 | 5,245.49 | 2,801.82 | |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,124.17 | 33,791.57 | 17,245.49 | 2,801.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,746.57 | -33,778.74 | -17,239.22 | -2,801.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,246.38 | 62,246.38 | 62,246.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,526.09 | 48,689.12 | 49,640.33 | 19,799.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 808.57 | 767.00 | 34.64 | 1,445.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,581.04 | 111,702.50 | 111,921.35 | 21,244.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,981.59 | 42,884.75 | 28,088.31 | 6,723.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,238.22 | 7,195.47 | 2,546.55 | 733.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,787.76 | 1,156.55 | 1,166.74 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,028.72 | 3,201.51 | 2,253.32 | 673.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,248.53 | 53,281.74 | 32,888.18 | 8,130.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,332.51 | 58,420.76 | 79,033.17 | 13,114.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -924.01 | -606.76 | -220.79 | -19.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,120.41 | 31,659.69 | 71,512.75 | 13,715.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,421.74 | 14,421.74 | 14,421.74 | 14,421.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,542.15 | 46,081.43 | 85,934.49 | 28,137.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,466.88 | -- | 12,177.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.16 | -- | 32.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,938.16 | -- | 2,376.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.68 | -- | 126.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.17 | -- | 43.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 356.85 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,327.70 | -- | 1,172.19 | -- | |
| 投资损失 | -374.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 458.95 | -- | 607.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.35 | -- | -61.35 | -- | |
| 存货的减少 | -7,284.11 | -- | -1,551.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,382.54 | -- | -5,292.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,021.11 | -- | 303.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,458.48 | -- | 9,939.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,542.15 | -- | 85,934.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,421.74 | -- | 14,421.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,120.41 | -- | 71,512.75 | -- | |
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