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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,574.37 | 23,526.26 | 16,040.79 | 6,511.93 | |
| 收到的税费返还 | 90.21 | 60.39 | 39.33 | 12.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.60 | 456.75 | 55.23 | 22.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,121.18 | 24,043.40 | 16,135.35 | 6,547.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,068.68 | 7,781.82 | 4,465.12 | 2,020.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,988.48 | 3,735.09 | 2,582.88 | 1,248.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,225.55 | 2,934.11 | 1,771.84 | 861.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,487.51 | 1,719.94 | 1,063.75 | 478.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,770.23 | 16,170.96 | 9,883.58 | 4,609.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,350.95 | 7,872.44 | 6,251.77 | 1,937.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,200.00 | 22,200.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.68 | 260.08 | 186.88 | 54.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.67 | 24.57 | 23.79 | 5.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,682.35 | 22,484.65 | 13,210.66 | 6,060.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,948.11 | 1,560.33 | 920.57 | 90.92 | |
| 投资所支付的现金 | 35,200.00 | 22,200.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,121.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,269.76 | 23,760.33 | 13,920.57 | 13,090.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,587.41 | -1,275.68 | -709.91 | -7,030.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,649.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,649.38 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,280.00 | 8,280.00 | 8,280.00 | 1,540.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,564.18 | 8,280.00 | 8,280.00 | 1,540.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,085.20 | -8,280.00 | -8,280.00 | -1,540.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 175.40 | 43.18 | 41.46 | -5.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,024.13 | -1,640.07 | -2,696.67 | -6,638.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,904.57 | 17,904.57 | 17,904.57 | 17,904.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,928.71 | 16,264.51 | 15,207.90 | 11,265.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,319.67 | -- | 4,449.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.75 | -- | 28.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.09 | -- | 263.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.09 | -- | 30.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.41 | -- | 5.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.96 | -- | -19.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -171.05 | -- | -39.27 | -- | |
| 投资损失 | -326.32 | -- | -186.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.60 | -- | -11.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.98 | -- | 2.85 | -- | |
| 存货的减少 | -914.27 | -- | -984.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -715.75 | -- | -437.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,486.90 | -- | 3,150.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,350.95 | -- | 6,251.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,928.71 | -- | 15,207.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,904.57 | -- | 17,904.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,024.13 | -- | -2,696.67 | -- | |
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