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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,584.97 | 73,059.92 | 52,331.31 | 29,598.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,508.79 | 1,123.94 | 694.28 | 250.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,796.82 | 921.83 | 639.72 | 224.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,890.58 | 75,105.68 | 53,665.31 | 30,073.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,403.10 | 31,998.18 | 20,797.12 | 12,131.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,043.65 | 13,911.09 | 9,662.27 | 5,446.80 | |
| 支付的各项税费 | 8,399.02 | 6,101.49 | 3,960.51 | 2,298.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,866.67 | 3,325.22 | 1,990.29 | 803.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,712.44 | 55,335.97 | 36,410.18 | 20,680.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,178.15 | 19,769.71 | 17,255.13 | 9,392.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,353.80 | 138,234.80 | 117,234.80 | 52,861.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,951.38 | 1,554.41 | 1,404.83 | 573.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.60 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,028.52 | 13,173.54 | 10,018.37 | 493.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,338.29 | 152,967.35 | 128,658.19 | 53,928.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,799.93 | 2,238.64 | 1,258.23 | 790.76 | |
| 投资所支付的现金 | 141,822.56 | 123,112.00 | 95,687.00 | 56,064.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,462.17 | 3,462.17 | 3,032.74 | 685.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,896.26 | 4,102.11 | 3,529.19 | 2,965.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,980.91 | 132,914.92 | 103,507.16 | 60,505.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,642.62 | 20,052.42 | 25,151.03 | -6,577.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,744.33 | 2,744.33 | 294.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,450.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,194.33 | 4,044.33 | 294.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,054.78 | 1,054.78 | 454.78 | 454.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,854.47 | 24,841.71 | 24,835.07 | 15.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.01 | 184.30 | 128.33 | 53.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,128.27 | 26,080.79 | 25,418.19 | 523.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,933.94 | -22,036.46 | -25,124.19 | -523.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,157.23 | 3,966.39 | 1,896.30 | -145.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,758.82 | 21,752.06 | 19,178.27 | 2,146.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,110.77 | 26,110.77 | 26,110.77 | 26,110.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,869.59 | 47,862.83 | 45,289.04 | 28,257.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,461.59 | -- | 14,113.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 202.69 | -- | 79.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,366.19 | -- | 686.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.70 | -- | 62.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.21 | -- | 49.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.09 | -- | 10.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.50 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,115.93 | -- | -1,882.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,951.38 | -- | -1,404.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.15 | -- | -503.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.92 | -- | -30.47 | -- | |
| 存货的减少 | -3,336.33 | -- | -3,857.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,115.65 | -- | 2,413.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,729.39 | -- | 4,749.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,649.69 | -- | 2,656.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,178.15 | -- | 17,255.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,869.59 | -- | 45,289.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,110.77 | -- | 26,110.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,758.82 | -- | 19,178.27 | -- | |
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