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快克智能

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快克智能(603203) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,524.3125,125.52
收到的税费返还936.09351.08
收到的其他与经营活动有关的现金835.86410.03
经营活动现金流入小计45,296.2625,886.64
购买商品、接受劳务支付的现金19,434.4310,433.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,229.296,756.69
支付的各项税费3,368.901,474.97
支付的其他与经营活动有关的现金3,394.021,453.28
经营活动现金流出小计38,426.6520,118.85
经营活动产生的现金流量净额6,869.615,767.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,731.6164,807.93
取得投资收益所收到的现金1,128.86594.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.950.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计127,970.4265,402.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,344.66920.21
投资所支付的现金124,986.3365,597.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计127,331.0066,517.64
投资活动产生的现金流量净额639.42-1,114.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金207.18--
筹资活动现金流入小计207.18--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.633.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,511.771,229.42
筹资活动现金流出小计3,519.401,233.21
筹资活动产生的现金流量净额-3,312.21-1,233.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.56-88.54
五、现金及现金等价物净增加额4,132.263,331.17
加:期初现金及现金等价物余额15,403.4115,403.41
六、期末现金及现金等价物余额19,535.6718,734.58
附注
净利润11,781.11--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备152.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧688.34--
无形资产摊销134.74--
长期待摊费用摊销53.85--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.72--
固定资产报废损失2.82--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-123.45--
投资损失-1,099.27--
递延所得税资产减少-790.58--
递延所得税负债增加-55.61--
存货的减少-8,334.11--
经营性应收项目的减少-24,701.55--
经营性应付项目的增加28,793.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,869.61--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,535.67--
现金的期初余额15,403.41--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,132.26--
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