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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,062.85 | 52,733.10 | 34,854.78 | 17,668.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,661.36 | 1,278.02 | 744.78 | 377.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,369.40 | 785.15 | 478.95 | 219.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,093.61 | 54,796.27 | 36,078.52 | 18,265.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,784.29 | 24,991.67 | 15,856.22 | 7,899.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,009.92 | 11,274.34 | 7,573.70 | 3,409.07 | |
| 支付的各项税费 | 8,008.58 | 5,642.20 | 3,448.13 | 1,952.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,178.03 | 3,882.31 | 2,453.71 | 1,025.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,980.81 | 45,790.52 | 29,331.76 | 14,287.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,112.80 | 9,005.75 | 6,746.75 | 3,978.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,447.20 | 138,343.00 | 79,700.00 | 37,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,898.86 | 2,310.85 | 1,688.97 | 972.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.86 | 40.62 | 6.92 | 4.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,666.20 | 17,663.95 | 17,657.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,061.11 | 158,358.42 | 99,053.77 | 38,876.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752.03 | 545.43 | 337.48 | 92.16 | |
| 投资所支付的现金 | 183,520.00 | 136,293.00 | 77,820.00 | 35,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 918.00 | 918.00 | 918.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,018.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,208.40 | 137,756.43 | 79,075.48 | 35,992.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,852.71 | 20,601.99 | 19,978.29 | 2,884.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,872.36 | 160.00 | 160.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 199.08 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,069.07 | 600.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,941.43 | 760.00 | 160.00 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 614.29 | 600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,555.05 | 12,540.82 | 9,698.84 | 6.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436.88 | 356.27 | 130.41 | 73.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,606.22 | 13,497.09 | 9,829.25 | 79.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,664.79 | -12,737.09 | -9,669.25 | -69.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -683.55 | -150.43 | -272.29 | 207.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,617.17 | 16,720.21 | 16,783.49 | 7,000.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,493.59 | 14,493.59 | 14,493.59 | 14,493.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,110.77 | 31,213.81 | 31,277.09 | 21,494.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,820.96 | -- | 14,104.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.48 | -- | 86.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,316.26 | -- | 652.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.55 | -- | 57.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.54 | -- | 46.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.79 | -- | -4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.66 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 730.42 | -- | 329.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,898.86 | -- | -1,688.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -400.21 | -- | -181.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.41 | -- | -31.06 | -- | |
| 存货的减少 | -7,547.72 | -- | -9,459.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,495.66 | -- | -4,223.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,579.94 | -- | 7,342.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,328.20 | -- | -486.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,112.80 | -- | 6,746.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,110.77 | -- | 31,277.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,493.59 | -- | 14,493.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,617.17 | -- | 16,783.49 | -- | |
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