| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,643.49 | 35,703.86 | 22,106.19 | 8,763.95 |
| 收到的税费返还 | 544.52 | 274.40 | 145.00 | 31.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.25 | 748.07 | 652.84 | 305.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,144.25 | 36,726.33 | 22,904.03 | 9,101.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,648.07 | 10,697.74 | 5,537.92 | 2,347.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,837.10 | 7,082.56 | 4,731.60 | 2,615.90 |
| 支付的各项税费 | 5,866.09 | 4,304.95 | 2,701.88 | 1,190.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.18 | 2,047.05 | 1,181.65 | 388.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,638.44 | 24,132.31 | 14,153.06 | 6,542.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,505.81 | 12,594.02 | 8,750.97 | 2,559.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 132,471.00 | 125,400.00 | 88,900.00 | 56,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,608.69 | 1,563.03 | 988.56 | 665.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.16 | 2.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 977.30 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 135,059.15 | 127,023.18 | 89,946.56 | 57,123.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,620.38 | 1,488.29 | 982.93 | 773.97 |
| 投资所支付的现金 | 137,971.00 | 130,210.10 | 64,500.00 | 36,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,094.69 | 1,836.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,657.88 | -- | 150.00 | 150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,343.95 | 133,534.39 | 65,632.93 | 36,923.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,284.80 | -6,511.20 | 24,313.63 | 20,199.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,292.05 | 3,287.21 | 3,287.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.20 | 1,331.20 | 1,331.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,873.24 | 4,618.41 | 4,618.41 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,833.24 | -4,618.41 | -4,618.41 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,777.41 | -654.89 | 347.12 | 369.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,389.64 | 809.52 | 28,793.30 | 23,128.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,883.24 | 27,883.24 | 27,883.24 | 27,883.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,493.59 | 28,692.76 | 56,676.54 | 51,011.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,567.14 | -- | 8,254.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 84.66 | -- | 41.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,281.78 | -- | 620.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 87.74 | -- | 41.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.51 | -- | 29.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | 0.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,765.91 | -- | -344.66 | -- |
| 投资损失 | -1,608.69 | -- | -988.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -61.16 | -- | -10.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -25.07 | -- | 20.61 | -- |
| 存货的减少 | -790.07 | -- | -802.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,522.17 | -- | -2,047.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,568.52 | -- | 3,894.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,505.81 | -- | 8,750.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,493.59 | -- | 56,676.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,883.24 | -- | 27,883.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,389.64 | -- | 28,793.30 | -- |
每日必读
发行与分配