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| 快克智能(603203) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,779.88 | 31,911.37 | 20,580.93 | 8,769.39 | |
| 收到的税费返还 | 344.78 | 202.38 | 108.84 | 29.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.32 | 260.30 | 140.90 | 109.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,575.97 | 32,374.06 | 20,830.67 | 8,908.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,135.39 | 9,744.24 | 6,943.80 | 4,253.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,603.99 | 6,575.77 | 4,418.06 | 2,308.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,872.23 | 5,110.38 | 2,966.22 | 1,353.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.15 | 2,235.38 | 1,363.07 | 552.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,862.76 | 23,665.78 | 15,691.15 | 8,467.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,713.21 | 8,708.28 | 5,139.52 | 441.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,470.00 | 141,270.00 | 111,270.00 | 45,770.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,268.47 | 1,388.94 | 1,084.83 | 360.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.35 | 33.50 | 19.40 | 19.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,790.74 | 5,378.71 | 5,378.71 | 5,378.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,561.57 | 148,071.15 | 117,752.94 | 51,528.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,907.58 | 1,243.13 | 1,140.74 | 738.86 | |
| 投资所支付的现金 | 192,400.00 | 144,200.00 | 110,500.00 | 47,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148.82 | 49.80 | 49.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,456.40 | 145,492.93 | 111,690.54 | 48,238.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,105.17 | 2,578.22 | 6,062.40 | 3,289.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,018.77 | 4,018.77 | 4,018.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.01 | 12.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,053.79 | 4,031.45 | 4,018.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,053.79 | -4,031.45 | -4,018.77 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 673.96 | 721.36 | 206.72 | -380.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,438.56 | 7,976.41 | 7,389.87 | 3,349.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,170.65 | 10,170.65 | 10,170.65 | 10,170.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,609.21 | 18,147.06 | 17,560.52 | 13,520.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,709.57 | -- | 7,191.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.17 | -- | 105.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.38 | -- | 495.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.36 | -- | 52.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.39 | -- | 12.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.42 | -- | -17.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.13 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -727.71 | -- | -267.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,189.82 | -- | -1,049.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.07 | -- | -123.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 161.62 | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -602.56 | -- | -1,359.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,653.85 | -- | -2,352.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,367.74 | -- | 1,786.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,321.27 | -- | 664.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,713.21 | -- | 5,139.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,609.21 | -- | 17,560.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,170.65 | -- | 10,170.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,438.56 | -- | 7,389.87 | -- | |
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