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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,061.31 | 52,342.49 | 31,715.41 | 11,934.91 | |
| 收到的税费返还 | 76.71 | 77.21 | 76.71 | 42.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,010.07 | 2,346.37 | 2,010.77 | 759.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,148.09 | 54,766.06 | 33,802.89 | 12,737.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,764.13 | 27,318.94 | 17,608.21 | 7,549.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,919.47 | 8,506.32 | 5,364.04 | 2,443.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,230.40 | 4,563.02 | 2,214.76 | 1,125.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,206.46 | 5,167.85 | 3,029.22 | 1,946.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,120.47 | 45,556.12 | 28,216.24 | 13,065.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,027.62 | 9,209.94 | 5,586.65 | -327.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.96 | 18.37 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,339.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,357.70 | 18.37 | 2.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,873.67 | 6,135.11 | 1,268.74 | 761.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,873.67 | 6,135.11 | 1,268.74 | 761.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,515.97 | -6,116.75 | -1,266.34 | -761.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000.00 | -2,000.00 | -2,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182.21 | 54.16 | 35.29 | -16.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,693.87 | 1,147.35 | 2,355.60 | -1,105.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,878.41 | 10,878.41 | 10,878.41 | 10,878.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,572.28 | 12,025.76 | 13,234.01 | 9,772.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,936.04 | -- | 5,431.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.28 | -- | 203.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,963.46 | -- | 978.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.90 | -- | 50.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.75 | -- | 28.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -182.21 | -- | -35.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -712.78 | -- | -21.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -933.17 | -- | 499.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,255.14 | -- | -1,528.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,389.51 | -- | -20.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,027.62 | -- | 5,586.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,572.28 | -- | 13,234.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,878.41 | -- | 10,878.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,693.87 | -- | 2,355.60 | -- | |
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