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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,814.40 | 97,094.37 | 61,402.94 | 26,576.55 | |
| 收到的税费返还 | 473.96 | 72.23 | 72.23 | 62.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,780.18 | 4,711.24 | 3,674.75 | 1,532.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,068.54 | 101,877.84 | 65,149.92 | 28,171.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,878.77 | 51,984.16 | 34,230.25 | 20,962.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,520.56 | 16,391.68 | 10,481.40 | 5,907.78 | |
| 支付的各项税费 | 15,444.15 | 10,616.26 | 6,462.55 | 3,860.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,775.21 | 13,957.82 | 7,088.51 | 3,406.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,618.69 | 92,949.92 | 58,262.71 | 34,137.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,449.85 | 8,927.92 | 6,887.21 | -5,965.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.89 | 0.43 | 0.10 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161,345.16 | 106,982.38 | 73,514.69 | 20,379.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,441.05 | 106,982.82 | 73,514.79 | 20,379.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,340.55 | 25,600.36 | 17,932.87 | 6,031.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,700.00 | 139,700.00 | 106,700.00 | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,040.55 | 165,300.36 | 124,632.87 | 66,031.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,599.50 | -58,317.55 | -51,118.08 | -45,652.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,756.92 | 5,190.00 | 2,060.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,756.92 | 5,190.00 | 2,060.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,119.69 | 5,053.80 | 5,010.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.22 | 471.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,982.91 | 5,525.67 | 5,010.60 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 774.00 | -335.67 | -2,950.60 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.49 | 131.39 | 39.69 | -39.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,272.16 | -49,593.89 | -47,141.78 | -51,658.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,997.48 | 60,997.48 | 60,997.48 | 60,997.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,725.32 | 11,403.59 | 13,855.70 | 9,339.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,874.01 | -- | 5,711.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 979.67 | -- | -37.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,786.70 | -- | 1,152.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 464.95 | -- | 234.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.34 | -- | 15.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -103.49 | -- | -39.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,645.16 | -- | -535.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 244.51 | -- | 364.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 278.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,651.49 | -- | -3,514.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,822.46 | -- | 1,261.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,974.33 | -- | 2,274.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,449.85 | -- | 6,887.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,725.32 | -- | 13,855.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,997.48 | -- | 60,997.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,272.16 | -- | -47,141.78 | -- | |
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