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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,765.67 | 144,729.90 | 79,070.80 | 28,632.60 | |
| 收到的税费返还 | 170.83 | 142.82 | 118.33 | 80.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,352.69 | 30,332.95 | 21,543.95 | 8,553.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,289.19 | 175,205.67 | 100,733.08 | 37,266.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,031.88 | 103,518.67 | 76,772.92 | 41,156.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,780.01 | 25,467.01 | 16,354.70 | 8,956.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,492.97 | 8,777.37 | 3,632.49 | 2,072.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,058.28 | 28,526.15 | 15,318.45 | 8,918.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,363.14 | 166,289.21 | 112,078.57 | 61,105.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,926.05 | 8,916.46 | -11,345.49 | -23,839.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.75 | 144.75 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,001.13 | 30,912.74 | 15,097.06 | 15,047.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,145.89 | 31,057.49 | 15,097.33 | 15,047.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,320.17 | 22,123.19 | 17,480.00 | 5,889.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,108.70 | 25,108.70 | 19,993.24 | 19,993.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,428.87 | 48,231.89 | 38,473.24 | 26,882.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,282.98 | -17,174.40 | -23,375.91 | -11,835.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,207.85 | 9,207.85 | 9,207.85 | 1,177.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,637.93 | 12,518.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,845.78 | 21,725.85 | 9,207.85 | 1,177.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,773.91 | 8,438.95 | 1,438.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,717.75 | 8,621.38 | 8,385.70 | 145.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.07 | 6,616.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,784.72 | 23,677.23 | 9,824.65 | 145.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,061.05 | -1,951.38 | -616.81 | 1,031.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -274.79 | -97.84 | 35.91 | 45.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,429.34 | -10,307.15 | -35,302.29 | -34,597.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,367.16 | 48,367.16 | 48,367.16 | 48,367.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,796.50 | 38,060.01 | 13,064.87 | 13,769.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,931.09 | -- | 14,101.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,148.78 | -- | 378.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,907.49 | -- | 3,154.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.12 | -- | 276.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.48 | -- | 14.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.74 | -- | 21.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,011.33 | -- | 275.01 | -- | |
| 投资损失 | 2,338.71 | -- | -103.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,769.28 | -- | -1,263.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,724.30 | -- | 280.93 | -- | |
| 存货的减少 | -1,605.60 | -- | -8,601.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -100,538.50 | -- | -36,441.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,932.39 | -- | 14,355.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,926.05 | -- | -11,345.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,796.50 | -- | 13,064.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,367.16 | -- | 48,367.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,429.34 | -- | -35,302.29 | -- | |
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