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| 松发股份(603268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,719.07 | 18,923.09 | 13,761.70 | 6,085.23 | |
| 收到的税费返还 | 925.94 | 701.21 | 486.05 | 344.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 453.74 | 488.88 | 303.93 | 134.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,098.75 | 20,113.17 | 14,551.68 | 6,563.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,499.66 | 14,559.78 | 10,250.26 | 6,010.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,009.85 | 3,499.85 | 2,260.48 | 1,183.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,221.20 | 1,908.07 | 1,505.41 | 592.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.42 | 2,957.44 | 2,394.87 | 431.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,678.12 | 22,925.14 | 16,411.02 | 8,217.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 420.63 | -2,811.97 | -1,859.34 | -1,653.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.34 | 62.53 | 47.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.43 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,329.91 | 11,000.99 | 2,000.00 | 9.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,678.67 | 11,363.53 | 2,347.88 | 9.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,859.50 | 530.06 | 495.38 | 197.77 | |
| 投资所支付的现金 | 750.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,563.39 | 21,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,172.89 | 21,555.06 | 18,495.38 | 197.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,494.21 | -10,191.54 | -16,147.49 | -187.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,582.00 | 22,552.00 | 22,552.00 | 22,552.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,982.00 | 28,552.00 | 22,552.00 | 22,552.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,245.19 | 1,197.87 | 1,065.24 | 92.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.32 | 506.45 | 506.45 | 133.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,794.51 | 5,704.32 | 1,571.68 | 226.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,187.49 | 22,847.68 | 20,980.32 | 22,325.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.89 | 128.80 | 78.76 | 1.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,881.80 | 9,972.98 | 3,052.24 | 20,485.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,840.08 | 4,869.98 | 4,869.98 | 4,869.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,721.87 | 14,842.97 | 7,922.23 | 25,355.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,678.89 | -- | 1,908.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.14 | -- | 115.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,024.07 | -- | 517.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.42 | -- | 60.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.40 | -- | 7.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 32.56 | -- | -27.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -402.70 | -- | 23.46 | -- | |
| 投资损失 | -248.40 | -- | -11.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.58 | -- | -23.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,100.98 | -- | -1,502.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,440.78 | -- | -855.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -743.07 | -- | -2,072.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 420.63 | -- | -1,859.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,721.87 | -- | 7,922.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,840.08 | -- | 4,869.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,881.80 | -- | 3,052.24 | -- | |
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