| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,540.15 | 43,996.19 | 28,183.67 | 15,395.91 |
| 收到的税费返还 | 2,446.28 | 2,012.58 | 1,375.99 | 675.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.28 | 8,414.62 | 669.44 | 749.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,181.70 | 54,423.39 | 30,229.11 | 16,820.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,916.89 | 27,530.80 | 17,493.77 | 9,784.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,464.23 | 8,859.52 | 5,758.49 | 2,867.34 |
| 支付的各项税费 | 2,112.66 | 1,596.92 | 1,261.25 | 592.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,812.13 | 8,319.23 | 4,062.60 | 2,280.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,305.91 | 46,306.46 | 28,576.12 | 15,524.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,875.79 | 8,116.93 | 1,652.99 | 1,296.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,189.08 | 897.00 | 897.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.59 | 259.38 | 71.00 | 45.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301.13 | 3,875.80 | 2,925.80 | 1,583.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,629.80 | 5,032.17 | 3,893.80 | 1,629.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,635.85 | 767.89 | 472.66 | 133.70 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 1,608.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,457.54 | 4,469.00 | 4,469.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 4,091.68 | 2,964.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,743.39 | 9,328.57 | 7,906.41 | 1,742.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,113.59 | -4,296.39 | -4,012.61 | -112.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,680.00 | 16,480.00 | 12,480.00 | 7,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.13 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,740.13 | 19,480.00 | 15,480.00 | 7,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,339.94 | 22,567.61 | 14,517.61 | 11,545.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,084.97 | 3,814.85 | 3,304.83 | 552.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,667.29 | 1,035.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,092.20 | 27,417.75 | 17,822.43 | 12,098.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,352.06 | -7,937.75 | -2,342.43 | -4,298.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.80 | 90.08 | 3.36 | -43.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,484.07 | -4,027.13 | -4,698.71 | -3,157.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,493.48 | 9,493.48 | 9,493.48 | 9,493.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,009.41 | 5,466.35 | 4,794.78 | 6,335.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,751.27 | -- | 2,199.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 330.44 | -- | -23.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,095.20 | -- | 1,490.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 639.19 | -- | 382.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 286.71 | -- | 144.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 22.45 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -30.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,911.60 | -- | 945.77 | -- |
| 投资损失 | -372.88 | -- | -18.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -663.47 | -- | 39.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -87.71 | -- | -12.09 | -- |
| 存货的减少 | -415.27 | -- | -839.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 924.25 | -- | -503.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,503.02 | -- | -2,153.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,875.79 | -- | 1,652.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,009.41 | -- | 4,794.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,493.48 | -- | 9,493.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,484.07 | -- | -4,698.71 | -- |
每日必读
发行与分配