| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,240.44 | 39,395.05 | 30,252.33 | 18,162.78 |
| 收到的税费返还 | 1,356.95 | 837.88 | 439.24 | 316.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 422.41 | 6,029.79 | 779.12 | 223.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,019.80 | 46,262.71 | 31,470.68 | 18,702.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,520.78 | 28,244.20 | 19,533.53 | 13,225.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,759.27 | 8,166.40 | 5,135.46 | 2,737.34 |
| 支付的各项税费 | 3,222.14 | 2,895.24 | 2,191.40 | 1,528.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,152.91 | 6,350.66 | 3,844.06 | 672.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,655.10 | 45,656.50 | 30,704.45 | 18,163.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,364.70 | 606.21 | 766.23 | 538.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,432.47 | 5,190.00 | 5,190.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.07 | 58.94 | 155.50 | 100.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,453.62 | 20,430.00 | 19,430.45 | 12,630.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,948.98 | 25,678.94 | 24,775.95 | 12,730.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,667.44 | 2,747.37 | 1,623.75 | 570.26 |
| 投资所支付的现金 | 1,228.03 | 10,713.03 | 10,685.00 | 5,989.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,725.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,300.00 | 20,430.00 | 19,430.00 | 13,030.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,920.47 | 33,890.40 | 31,738.75 | 19,589.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,028.51 | -8,211.47 | -6,962.80 | -6,858.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,155.00 | 22,155.00 | 15,155.00 | 11,320.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,155.00 | 22,155.00 | 15,155.00 | 11,320.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,958.23 | 16,549.42 | 7,444.35 | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,381.40 | 2,892.25 | 2,468.99 | 415.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,146.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,486.56 | 19,441.68 | 9,913.34 | 5,215.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,331.56 | 2,713.32 | 5,241.66 | 6,104.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.47 | -25.79 | -20.99 | -47.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,951.82 | -4,917.72 | -975.91 | -263.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,445.30 | 13,445.30 | 13,445.30 | 13,445.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,493.48 | 8,527.58 | 12,469.39 | 13,182.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,506.31 | -- | 3,239.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 808.54 | -- | 26.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,651.04 | -- | 786.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 783.46 | -- | 395.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 225.52 | -- | -922.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.44 | -- | 35.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | 97.85 | -- | 115.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,986.37 | -- | 829.99 | -- |
| 投资损失 | -690.90 | -- | -237.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -227.73 | -- | 93.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -112.66 | -- | -33.78 | -- |
| 存货的减少 | -8,291.36 | -- | -4,365.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,212.52 | -- | -1,202.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,805.05 | -- | 2,004.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,364.70 | -- | 766.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,493.48 | -- | 12,469.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,445.30 | -- | 13,445.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,951.82 | -- | -975.91 | -- |
每日必读
发行与分配