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| 松发股份(603268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,910.46 | 30,416.50 | 21,249.54 | 9,545.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,779.24 | 1,303.52 | 867.97 | 435.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.81 | 868.99 | 330.66 | 850.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,114.51 | 32,589.01 | 22,448.17 | 10,830.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,074.51 | 21,857.22 | 14,087.48 | 7,335.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,720.81 | 7,475.73 | 4,973.67 | 2,567.21 | |
| 支付的各项税费 | 845.13 | 869.65 | 717.49 | 512.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,304.38 | 5,065.52 | 3,127.60 | 2,382.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,944.82 | 35,268.11 | 22,906.24 | 12,797.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,830.31 | -2,679.10 | -458.07 | -1,966.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,943.54 | 2,141.38 | 2,141.38 | 601.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.67 | 212.57 | 211.55 | 133.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,804.47 | 977.00 | 477.00 | 13,065.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,145.88 | 3,338.95 | 2,837.93 | 13,807.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,295.71 | 1,779.20 | 1,727.87 | 727.03 | |
| 投资所支付的现金 | 589.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 620.00 | 527.00 | 13,251.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,885.64 | 2,399.20 | 2,254.87 | 13,978.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,260.24 | 939.75 | 583.06 | -170.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,530.00 | 22,150.00 | 10,150.00 | 4,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,330.00 | 22,150.00 | 10,150.00 | 4,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,880.31 | 20,362.86 | 9,918.93 | 1,955.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,704.13 | 1,866.16 | 1,542.41 | 306.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,585.37 | 496.48 | 383.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,169.81 | 22,725.50 | 11,844.46 | 2,261.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160.19 | -575.50 | -1,694.46 | 1,988.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.08 | -39.10 | -23.81 | 33.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -725.96 | -2,353.95 | -1,593.29 | -115.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,625.33 | 3,625.33 | 3,625.33 | 3,625.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,899.37 | 1,271.38 | 2,032.04 | 3,510.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,227.02 | -- | -1,361.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,585.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,013.02 | -- | 1,242.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.81 | -- | 218.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.69 | -- | 145.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.03 | -- | -8.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.63 | -- | -0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,797.53 | -- | 975.46 | -- | |
| 投资损失 | -241.02 | -- | -211.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.71 | -- | 89.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.63 | -- | -30.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,028.39 | -- | -1,796.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11.76 | -- | -1,757.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200.35 | -- | 2,555.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,830.31 | -- | -458.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,899.37 | -- | 2,032.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,625.33 | -- | 3,625.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -725.96 | -- | -1,593.29 | -- | |
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