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天元智能

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天元智能(603273) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,210.5518,803.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金404.80190.49
经营活动现金流入小计31,615.3618,994.45
购买商品、接受劳务支付的现金23,186.6816,741.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,859.341,609.50
支付的各项税费2,010.272,669.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,902.21907.79
经营活动现金流出小计30,958.5021,927.89
经营活动产生的现金流量净额656.86-2,933.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134.24134.24
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,899.48146.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,033.72281.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金916.47551.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计916.47551.05
投资活动产生的现金流量净额2,117.26-269.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金15,060.006,080.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,060.006,080.00
偿还债务支付的现金20,160.005,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.09339.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计20,761.095,719.37
筹资活动产生的现金流量净额-5,701.09360.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,926.98-2,842.68
加:期初现金及现金等价物余额8,703.178,703.17
六、期末现金及现金等价物余额5,776.205,860.49
附注
净利润1,080.99389.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备187.7476.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,752.67957.67
无形资产摊销69.4337.37
长期待摊费用摊销168.0588.83
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-92.41-92.19
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用601.09339.37
投资损失-1.05-1.05
递延所得税资产减少-46.94-19.10
递延所得税负债增加----
存货的减少-713.98-1,924.80
经营性应收项目的减少-322.621,201.99
经营性应付项目的增加-2,026.13-3,987.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额656.86-2,933.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,776.205,860.49
现金的期初余额8,703.178,703.17
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,926.98-2,842.68
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