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| 天元智能(603273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,223.51 | 45,157.55 | 29,827.26 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,116.36 | 13,258.18 | 13,496.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 85,339.87 | 58,415.72 | 43,323.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,247.69 | 38,715.36 | 28,788.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,250.23 | 5,747.26 | 4,056.65 | ||
| 支付的各项税费 | 3,878.23 | 3,374.42 | 2,180.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,394.38 | 8,617.62 | 7,854.35 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 73,770.53 | 56,454.65 | 42,880.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,569.34 | 1,961.07 | 443.26 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,290.23 | 310.27 | 1.29 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.04 | 259.39 | 96.04 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.14 | 1.30 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,593.40 | 570.96 | 97.33 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,252.99 | 3,091.91 | 2,015.01 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,646.45 | 5,000.56 | 0.56 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174.42 | 58.14 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,073.86 | 8,150.61 | 2,015.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,480.46 | -7,579.65 | -1,918.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.11 | 46.49 | 29.91 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,051.11 | 546.49 | 29.91 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -551.11 | -546.49 | -29.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,537.77 | -6,165.06 | -1,504.89 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,636.53 | 19,636.53 | 19,636.53 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,174.30 | 13,471.47 | 18,131.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,110.31 | -- | 3,050.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 44.21 | -- | 69.91 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,035.86 | -- | 514.50 | ||
| 无形资产摊销 | 118.55 | -- | 58.85 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 224.15 | -- | 104.34 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.28 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -15.53 | -- | -11.10 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 31.64 | -- | 19.08 | ||
| 投资损失 | -148.35 | -- | -153.26 | ||
| 递延所得税资产减少 | -17.41 | -- | 55.62 | ||
| 递延所得税负债增加 | 107.08 | -- | -0.01 | ||
| 存货的减少 | 26,571.10 | -- | 20,143.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,873.69 | -- | 2,948.89 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -28,940.94 | -- | -33,088.65 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 6,838.89 | -- | 6,952.14 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,569.34 | -- | 443.26 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 28,174.30 | -- | 18,131.65 | ||
| 现金的期初余额 | 19,636.53 | -- | 19,636.53 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,537.77 | -- | -1,504.89 | ||
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