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天元智能(603273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,283.91 | 42,735.73 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,227.33 | 137.14 | |||
经营活动现金流入小计 | 77,511.24 | 42,872.88 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,942.81 | 30,693.54 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,328.39 | 2,240.54 | |||
支付的各项税费 | 3,528.31 | 2,447.00 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,853.27 | 666.05 | |||
经营活动现金流出小计 | 64,652.80 | 36,047.13 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,858.44 | 6,825.75 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 339.39 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 22.93 | 0.41 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,863.66 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,252.14 | 0.41 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,122.47 | 497.84 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,600.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,722.47 | 497.84 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,470.33 | -497.44 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | |||
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,352.06 | 1,160.27 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 7,752.06 | 1,160.27 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,752.06 | -1,160.27 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,636.04 | 5,168.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,973.30 | 11,979.07 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,609.35 | 17,147.12 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,225.36 | 1,527.39 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -6.18 | -348.15 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,011.75 | 482.99 | |||
无形资产摊销 | 65.62 | 30.90 | |||
长期待摊费用摊销 | 164.61 | 71.41 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -3.29 | |||
固定资产报废损失 | -3.36 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3.14 | 67.16 | |||
投资损失 | -21.45 | -0.41 | |||
递延所得税资产减少 | 193.53 | 87.04 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,383.42 | 110.65 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,930.04 | 335.91 | |||
经营性应付项目的增加 | 15,299.97 | 4,464.16 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -987.63 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 12,858.44 | 6,825.75 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 18,609.35 | 17,147.12 | |||
现金的期初余额 | 11,973.30 | 11,979.07 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,636.04 | 5,168.05 |
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