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| 天元智能(603273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,657.97 | 50,114.25 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,098.70 | 15,889.43 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 128,756.67 | 66,003.68 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,899.68 | 36,648.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,462.47 | 4,162.90 | |||
| 支付的各项税费 | 4,003.00 | 2,117.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,595.86 | 19,701.21 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 127,961.01 | 62,629.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 795.66 | 3,373.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,380.41 | 5,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.67 | 36.78 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.46 | 38.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,534.54 | 5,074.97 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,448.19 | 1,856.16 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,007.74 | 8,019.22 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,455.93 | 9,875.39 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,921.39 | -4,800.42 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,250.19 | 1,626.81 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,250.19 | 1,626.81 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250.19 | -1,626.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,375.91 | -3,053.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,012.45 | 26,012.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,636.53 | 22,959.19 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,135.38 | 3,287.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 231.13 | 17.10 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026.79 | 507.31 | |||
| 无形资产摊销 | 101.33 | 49.15 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 180.76 | 87.34 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.23 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -0.75 | -4.47 | |||
| 公允价值变动损失 | 15.53 | -15.09 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 35.47 | 19.36 | |||
| 投资损失 | -142.72 | -36.78 | |||
| 递延所得税资产减少 | -54.82 | 25.24 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.28 | 2.55 | |||
| 存货的减少 | -7,845.86 | -13,406.69 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,650.82 | -2,713.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,104.37 | 17,567.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,435.13 | -2,216.06 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 795.66 | 3,373.97 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 19,636.53 | 22,959.19 | |||
| 现金的期初余额 | 26,012.45 | 26,012.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,375.91 | -3,053.26 | |||
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