| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,813.27 | 50,579.18 | 37,756.66 | 18,348.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,473.44 | 7,081.58 | 6,609.27 | 4,050.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,286.71 | 57,660.76 | 44,365.93 | 22,398.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,471.11 | 40,039.59 | 28,806.06 | 14,868.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,224.61 | 5,567.44 | 3,926.94 | 2,266.85 |
| 支付的各项税费 | 4,077.00 | 3,836.20 | 2,619.22 | 1,450.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,056.29 | 5,522.13 | 4,342.21 | 1,167.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,829.01 | 54,965.36 | 39,694.43 | 19,753.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,457.70 | 2,695.40 | 4,671.50 | 2,644.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,230.96 | 10,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.02 | 66.85 | 32.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174.42 | 174.42 | 174.42 | 78.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,497.40 | 10,241.27 | 5,206.75 | 78.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 856.99 | 784.87 | 655.25 | 444.26 |
| 投资所支付的现金 | 48,464.76 | 15,464.76 | 10,228.41 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,321.75 | 16,249.62 | 10,883.66 | 5,444.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,824.34 | -6,008.35 | -5,676.90 | -5,366.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,966.96 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,966.96 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.13 | 20.44 | 15.97 | 4.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,772.01 | 520.44 | 15.97 | 4.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,194.95 | -520.44 | -15.97 | -4.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,828.31 | -3,833.40 | -1,021.38 | -2,726.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,174.30 | 34,123.60 | 28,174.30 | 28,174.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,002.61 | 30,290.20 | 27,152.92 | 25,448.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,039.47 | -- | 3,157.76 | 1,213.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 50.86 | -- | -22.36 | 12.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.96 | -- | 690.86 | 345.55 |
| 无形资产摊销 | 86.35 | -- | 44.84 | 22.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 346.00 | -- | 150.89 | 64.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -129.63 | -- | -29.15 | -31.07 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13.31 | -- | 9.35 | 4.63 |
| 投资损失 | 296.28 | -- | 59.13 | 63.21 |
| 递延所得税资产减少 | -10.16 | -- | 38.03 | 38.84 |
| 递延所得税负债增加 | 9.02 | -- | -0.95 | 2.00 |
| 存货的减少 | 4,232.77 | -- | 6,278.39 | 4,890.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,213.89 | -- | -2,160.26 | 445.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,342.16 | -- | -6,541.24 | -7,724.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,246.72 | -- | 3,154.71 | 3,485.12 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,457.70 | -- | 4,671.50 | 2,644.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,002.61 | -- | 27,152.92 | 25,448.29 |
| 现金的期初余额 | 28,174.30 | -- | 28,174.30 | 28,174.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,828.31 | -- | -1,021.38 | -2,726.01 |
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