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天元智能

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天元智能(603273) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,584.4134,269.03
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金394.20259.70
经营活动现金流入小计54,978.6034,528.73
购买商品、接受劳务支付的现金41,162.9327,217.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,058.511,947.35
支付的各项税费1,675.48864.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,411.24872.97
经营活动现金流出小计48,308.1530,902.80
经营活动产生的现金流量净额6,670.453,625.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416.4498.95
取得投资收益所收到的现金2.072.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,215.992,215.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,634.502,316.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,035.54203.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--421.95
投资活动现金流出小计1,035.54625.81
投资活动产生的现金流量净额1,598.961,690.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,740.00700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,740.00700.00
偿还债务支付的现金5,520.002,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,437.9269.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,957.922,549.86
筹资活动产生的现金流量净额-3,217.92-1,849.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,051.503,466.33
加:期初现金及现金等价物余额6,927.586,927.58
六、期末现金及现金等价物余额11,979.0710,393.90
附注
净利润1,282.92584.94
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备207.87-319.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,073.76516.36
无形资产摊销49.1923.85
长期待摊费用摊销143.4670.28
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.74--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用162.4193.21
投资损失-4.96-3.74
递延所得税资产减少-32.6879.96
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,068.56-366.47
经营性应收项目的减少-1,223.51-598.98
经营性应付项目的增加7,079.793,546.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,670.453,625.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,979.0710,393.90
现金的期初余额6,927.586,927.58
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,051.503,466.33
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