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| 梅轮电梯(603321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,772.44 | 51,002.33 | 30,835.86 | 14,757.05 | |
| 收到的税费返还 | 249.29 | 189.79 | 103.76 | 38.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,616.67 | 1,543.42 | 1,509.87 | 1,004.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,638.39 | 52,735.55 | 32,449.49 | 15,799.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,602.86 | 33,929.76 | 20,162.77 | 12,601.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,311.04 | 3,687.01 | 2,940.31 | 1,794.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,698.35 | 3,672.13 | 2,207.07 | 864.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,701.14 | 8,389.60 | 6,333.22 | 2,145.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,313.40 | 49,678.50 | 31,643.38 | 17,406.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,324.99 | 3,057.04 | 806.11 | -1,606.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,137.46 | 27,503.90 | 25,003.90 | 9,108.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.35 | 222.93 | 49.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,278.45 | 27,749.47 | 25,075.59 | 9,108.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,756.18 | 5,729.51 | 5,205.52 | 2,485.24 | |
| 投资所支付的现金 | 96,800.00 | 23,744.29 | 19,600.00 | 4,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,556.18 | 29,473.80 | 24,805.52 | 7,085.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,277.72 | -1,724.33 | 270.07 | 2,023.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,757.08 | 46,739.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,802.77 | 46,739.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,816.45 | 53.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,816.45 | 53.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,802.77 | 43,922.55 | -53.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.16 | -2.27 | -2.27 | -1.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,155.12 | 45,253.00 | 1,020.33 | 415.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,286.77 | 7,286.77 | 7,286.77 | 7,286.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,131.65 | 52,539.77 | 8,307.10 | 7,701.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,664.44 | -- | 4,449.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.28 | -- | 294.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.08 | -- | 686.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.46 | -- | 68.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.22 | -- | 11.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -660.10 | -- | -426.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.87 | -- | 67.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,586.44 | -- | 1,577.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,692.20 | -- | -6,177.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,828.58 | -- | 254.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,324.99 | -- | 806.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,131.65 | -- | 8,307.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,286.77 | -- | 7,286.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,155.12 | -- | 1,020.33 | -- | |
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