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| 梅轮电梯(603321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,539.82 | 52,177.82 | 31,811.54 | 13,302.25 | |
| 收到的税费返还 | 749.04 | 461.17 | 333.86 | 115.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,571.24 | 9,264.96 | 4,656.63 | 4,640.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,860.10 | 61,903.95 | 36,802.03 | 18,058.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,595.90 | 35,588.88 | 22,084.16 | 11,836.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,596.16 | 3,815.84 | 2,660.67 | 1,543.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,851.91 | 2,865.70 | 1,585.02 | 752.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,405.03 | 15,948.43 | 11,486.90 | 3,681.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,449.00 | 58,218.85 | 37,816.76 | 17,813.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,411.10 | 3,685.10 | -1,014.73 | 244.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,700.00 | 101,000.00 | 107,651.19 | 32,247.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,642.24 | 1,544.20 | 1,142.17 | 363.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.32 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,361.56 | 102,548.20 | 108,797.36 | 32,615.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,732.19 | 3,465.47 | 2,885.27 | 2,002.00 | |
| 投资所支付的现金 | 131,900.00 | 95,278.19 | 102,099.38 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,632.19 | 98,743.65 | 104,984.65 | 31,002.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,729.37 | 3,804.54 | 3,812.71 | 1,613.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89.01 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,070.00 | 2,841.77 | 2,841.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.76 | 505.04 | 505.04 | 505.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,151.76 | 3,346.81 | 3,346.81 | 505.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,062.75 | -3,346.81 | -3,346.81 | -505.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.34 | -4.97 | -- | -2.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,083.06 | 4,137.87 | -548.83 | 1,350.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,131.65 | 6,131.65 | 6,131.65 | 6,131.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,214.71 | 10,269.51 | 5,582.82 | 7,481.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,014.20 | -- | 3,555.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,200.92 | -- | 572.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,363.83 | -- | 1,082.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.37 | -- | 70.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.00 | -- | 83.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,642.24 | -- | -1,120.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.61 | -- | -17.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 712.92 | -- | -1,308.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,613.46 | -- | -6,179.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,187.75 | -- | 2,247.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,411.10 | -- | -1,014.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,214.71 | -- | 5,582.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,131.65 | -- | 6,131.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,083.06 | -- | -548.83 | -- | |
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