报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,776.97 | 79,835.17 | 50,401.55 | 22,386.50 |
收到的税费返还 | 154.46 | 126.80 | 40.10 | 31.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,913.58 | 9,044.14 | 5,743.22 | 2,780.00 |
经营活动现金流入小计 | 113,845.01 | 89,006.11 | 56,184.87 | 25,197.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,760.01 | 54,922.74 | 34,116.86 | 24,200.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,015.82 | 5,614.78 | 3,848.05 | 2,316.76 |
支付的各项税费 | 3,777.93 | 2,461.94 | 1,758.45 | 597.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,412.89 | 10,974.48 | 7,465.05 | 2,870.31 |
经营活动现金流出小计 | 94,966.64 | 73,973.94 | 47,188.40 | 29,985.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,878.37 | 15,032.17 | 8,996.47 | -4,787.25 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,125.00 | 25,475.62 | 20,475.62 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,433.28 | 332.66 | 207.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.70 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,014.40 | 25,808.28 | 20,683.28 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,296.59 | 2,369.98 | 1,144.18 | 994.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,528.73 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,825.32 | 2,369.98 | 1,144.18 | 994.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,189.08 | 23,438.29 | 19,539.10 | -994.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 220.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,220.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,183.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,037.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 3,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.59 | 4.77 | 4.77 | -0.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,100.86 | 39,505.23 | 29,570.33 | -2,783.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,592.13 | 10,592.13 | 10,592.13 | 10,592.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,692.99 | 50,097.36 | 40,162.47 | 7,809.10 |
附注 |
净利润 | 4,661.07 | -- | 2,977.32 | -- |
少数股东权益 | -82.32 | -- | -58.30 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 293.87 | -- | -182.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,479.27 | -- | 1,330.02 | -- |
无形资产摊销 | 195.74 | -- | 55.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.85 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42.87 | -- | -370.92 | -- |
投资损失 | -1,858.60 | -- | -1,957.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -388.52 | -- | 46.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.72 | -- | -120.52 | -- |
存货的减少 | 9,153.48 | -- | -696.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,097.33 | -- | 7,571.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,217.37 | -- | 473.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 487.63 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,878.37 | -- | 8,996.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 59,692.99 | -- | 40,162.47 | -- |
现金的期初余额 | 10,592.13 | -- | 10,592.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 49,100.86 | -- | 29,570.33 | -- |