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| 梅轮电梯(603321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,838.41 | 61,937.96 | 36,534.94 | 17,318.31 | |
| 收到的税费返还 | 245.64 | 245.64 | 188.56 | 74.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,980.34 | 5,989.93 | 4,027.26 | 1,720.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,064.39 | 68,173.54 | 40,750.77 | 19,113.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,142.54 | 42,660.10 | 26,455.85 | 15,212.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,556.23 | 3,937.27 | 2,701.77 | 1,589.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,954.23 | 2,485.43 | 1,618.33 | 940.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,166.83 | 12,647.89 | 8,512.63 | 5,487.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,819.83 | 61,730.70 | 39,288.58 | 23,229.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,244.56 | 6,442.84 | 1,462.19 | -4,116.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,900.00 | 82,700.00 | 72,600.00 | 17,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,675.77 | 1,590.54 | 1,478.25 | 490.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.02 | 34.00 | 26.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,623.79 | 84,324.54 | 74,104.25 | 17,990.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,024.39 | 7,309.60 | 3,074.30 | 875.93 | |
| 投资所支付的现金 | 99,401.78 | 80,400.00 | 70,400.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,426.17 | 87,709.60 | 73,474.30 | 9,875.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,802.38 | -3,385.06 | 629.96 | 8,114.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 581.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,535.00 | 1,439.55 | 1,439.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,535.00 | 1,439.55 | 1,439.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -954.00 | -1,439.55 | -1,439.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.62 | 1.21 | 0.15 | -1.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,517.44 | 1,619.44 | 652.74 | 3,996.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,214.71 | 15,214.71 | 15,214.71 | 15,214.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,697.27 | 16,834.15 | 15,867.45 | 19,211.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,959.02 | -- | 2,402.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.67 | -- | 388.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,512.57 | -- | 1,198.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.93 | -- | 72.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | 3.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,675.77 | -- | -1,457.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.34 | -- | -118.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,959.17 | -- | 547.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,570.13 | -- | 4,064.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,657.58 | -- | -5,637.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 328.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,244.56 | -- | 1,462.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,697.27 | -- | 15,867.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,214.71 | -- | 15,214.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,517.44 | -- | 652.74 | -- | |
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