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| 梅轮电梯(603321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,825.11 | 54,788.23 | 30,392.54 | 8,030.25 | |
| 收到的税费返还 | 147.68 | 73.94 | 73.94 | 30.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,930.99 | 7,700.99 | 5,061.89 | 1,175.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,903.78 | 62,563.16 | 35,528.37 | 9,236.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,836.68 | 42,295.72 | 24,916.45 | 13,514.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,713.66 | 4,173.05 | 2,703.07 | 1,564.23 | |
| 支付的各项税费 | 2,935.86 | 2,017.06 | 1,313.93 | 945.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,670.90 | 11,466.62 | 6,434.51 | 1,912.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,157.09 | 59,952.44 | 35,367.97 | 17,936.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,746.69 | 2,610.72 | 160.40 | -8,699.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,700.00 | 52,575.52 | 53,000.00 | 10,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,324.12 | 1,945.52 | 1,945.52 | 127.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.77 | 37.45 | 37.45 | 9.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,078.89 | 54,558.49 | 54,982.97 | 10,166.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,161.62 | 6,196.88 | 5,047.53 | 2,829.30 | |
| 投资所支付的现金 | 68,753.75 | 23,783.75 | 24,108.22 | 1,521.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,915.36 | 29,980.63 | 29,155.76 | 4,351.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,836.47 | 24,577.86 | 25,827.21 | 5,815.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,418.30 | 100.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,577.28 | 1,519.13 | 1,519.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,657.26 | 1,519.13 | 1,519.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,761.04 | -1,419.13 | -1,470.13 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.95 | -1.50 | -1.50 | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,670.32 | 25,767.95 | 24,515.98 | -2,833.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,697.27 | 9,697.27 | 9,697.27 | 9,717.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,367.59 | 35,465.22 | 34,213.25 | 6,884.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,108.63 | -- | 2,542.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -56.68 | -- | -12.79 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,883.77 | -- | 1,329.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.77 | -- | 81.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.76 | -- | 36.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -140.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,324.12 | -- | -1,945.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.85 | -- | 36.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,029.48 | -- | -839.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,033.08 | -- | 628.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,181.33 | -- | -1,745.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 273.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,746.69 | -- | 160.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,367.59 | -- | 34,213.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,697.27 | -- | 9,697.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,670.32 | -- | 24,515.98 | -- | |
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